Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BK HAPOALIM 21/32 FLR Anleihe · WKN A3KXZD · ISIN IL0066204707 | 1,36 % |
POWER FINANCE 18/28 MTN Anleihe · WKN A2RU73 · ISIN US73928RAA41 | 1,18 % |
HDFC Bank Ltd. DL-FLR Cap.Nts 21(27/Und.)RegS Anleihe · WKN A3KVDA · ISIN USY3119PFH74 | 1,16 % |
WOORI BANK 19/UND. FLR Anleihe · WKN A2R8RJ · ISIN USY9700WAA46 | 1,14 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18Z6Q · ISIN US836205AT15 | 1,12 % |
HPCL-Mittal Energy Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19GU9 · ISIN XS1599758940 | 0,94 % |
BCO BRAS.CAY 22/29 REGS Anleihe · WKN A3K0XZ · ISIN USP3772WAK82 | 0,93 % |
Bangkok Bank PCL DL-FLR MTN 2020(25/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A282P5 · ISIN USY06072AD75 | 0,91 % |
Turkiye Sinai Kalkinma Bank.AS DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LNGX · ISIN XS2678232781 | 0,82 % |
Minerva Luxembourg S.A. DL-Notes 2023(33) Reg.S Anleihe · WKN A3LNB0 · ISIN USL6401PAM51 | 0,81 % |
Summe: | 10,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs in Übereinstimmung mit einem umsichtigen Risikomanagement zu erwirtschaften, wobei im Rahmen der Auswahl von Wertpapieren Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätze ('ESG-Grundsätze') angewandt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Investment-Gradeund High-Yield-Unternehmensanleihen und quasi-staatlichen Anleihen aus Schwellenländern, die auf US-Dollar, Euro, Yen, Pfund Sterling oder Schwellenlandwährungen lauten und generell an regulierten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann ferner ohne Einschränkung in Schuldtitel von Unternehmen (einschließlich Darlehenspartizipationsscheinen), quasi-staatlichen, staatlichen und supranationalen Emittenten aus Schwellenländern, Unternehmens- und Staatsschuldtitel aus Industrieländern, Privatplatzierungen, kurzfristige Anlagen, Commercial Paper, Finanzierungsvereinbarungen und geldnahe Mittel, Wertpapiere ohne Rating odernotleidendeWertpapiereundregulierte Geldmarkt-oderkurzfristigeAnlagen investieren. Anlagen in Wertpapieren, die in Russland notiert sind oder gehandelt werden, erfolgen nur in Wertpapieren, die an der Moskauer Börse notiert sind oder gehandelt werden, und werden erwartungsgemäß 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.351,275 USD +1,267 USD · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.249,781 EUR +3,465 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |