Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
PGIM Global Total Return Bond Fund - A SGD DIS H
•
54,795 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
54,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2026 Ausschüttend | 0,717 SGD |
31.12.2025 Ausschüttend | 0,671 SGD |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,759 SGD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PGIM Global Total Return Bond Fund - A SGD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K17T · ISIN US912810TF57 | 0,86 % |
United States of America DL-Bonds 2025(45) Anleihe · WKN A4EBNL · ISIN US912810UL07 | 0,58 % |
Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(34) Anleihe · WKN A2RYE5 · ISIN XS1956050923 | 0,49 % |
| ITALIEN 21/51 Anleihe · WKN A3KQKV · ISIN US465410CC03 | 0,38 % |
Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S Anleihe · WKN A18208 · ISIN XS1432493440 | 0,38 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(34) Anleihe · WKN A1AJBR · ISIN GB00B52WS153 | 0,37 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,35 % |
Griechenland EO-Notes 2021(31) Anleihe · WKN A288H9 · ISIN GR0124037715 | 0,33 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(50) Anleihe · WKN A28UBN · ISIN ES0000012G00 | 0,32 % |
United States of America DL-Notes 2024(44) Anleihe · WKN A3LU6P · ISIN US912810TZ12 | 0,29 % |
| Summe: | 4,35 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PGIM Global Total Return Bond Fund - A SGD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu PGIM Global Total Return Bond Fund - A SGD DIS H
Das Anlageziel des Fonds besteht in einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs überdemBloomberg Barclays Global Aggregate Index (die 'Benchmark'). Der Fonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Investment-GradeundHigh- Yield-Unternehmensanleihenundquasi-staatlichen Anleihen weltweit, die auf US-Dollar, Euro, Yen, Pfund Sterling oder Schwellenmarktwährungen lauten und generell an Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann ferner ohne Einschränkung in Schuldtitel von Unternehmen, quasi staatlichen, staatlichen und supranationalen Emittenten der Schwellenmärkte, Unternehmens und Staatsschuldtitel aus entwickelten Ländern, Privatplatzierungen, kurzfristige Anlagen, Commercial Paper, Finanzierungvereinbarungen und geldnahe Mittel, Wertpapiere ohne Rating oder notleidende Wertpapiere und Geldmarkt- oder kurzfristige Anlagen investieren. Der Fonds kann auch ein Engagement in China eingehen, indem er in zulässige Anleihen investiert, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden.
Stammdaten zu PGIM Global Total Return Bond Fund - A SGD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPGIM, Inc.
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Fund Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen54,71 Mio. USD47,11 Mio. EUR
- WährungSGD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 SGD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PGIM Global Total Return Bond Fund - A SGD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,88 % | 5,23 % | 3,51 % | 3,75 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,58 % | -2,94 % | -3,57 % | -3,96 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,90 | 83,64 | 84,62 | 85,41 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,57 | 80,57 | 80,57 | 77,39 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 81,44 | 81,77 | 83,21 | 82,61 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PGIM Global Total Return Bond Fund - A SGD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | -2,02 % | -0,16 % | +7,68 % | – | – |
| Relativer Return | -5,19 % | -10,29 % | -19,81 % | -34,75 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,19 % | -3,55 % | -1,82 % | -1,18 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,45 % | -2,21 % | +5,52 % | +6,26 % | -12,89 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | +0,04 % | +0,26 % | +0,63 % | – | – |
| Excess Return | -0,41 % | +0,32 % | +3,18 % | +11,62 % | – | – |