PGIM Global Total Return Bond Fund - I USD DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 0,819 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,767 USD |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,802 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PGIM Global Total Return Bond Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(34) Anleihe · WKN A2RYE5 · ISIN XS1956050923 | 2,12 % |
| MADISON PARK EURO FUNDING Anleihe · ISIN XS2332503502 · | 1,95 % |
| MENLO CLO | 1,72 % |
| JPMDB 2016-C4 A3 TF 15/12/2049 Anleihe · WKN A188QX · ISIN US46646RAJ23 | 1,67 % |
| JPMCC_17-JP6 A5 Anleihe · ISIN US48128KAU51 · | 1,66 % |
Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S Anleihe · WKN A18208 · ISIN XS1432493440 | 1,62 % |
| ITALIEN 21/51 Anleihe · WKN A3KQKV · ISIN US465410CC03 | 1,53 % |
| ITALY (REP.OF) 04/34 MTN Anleihe · WKN A0DATJ · ISIN XS0197336968 | 1,50 % |
Griechenland EO-Notes 2021(31) Anleihe · WKN A288H9 · ISIN GR0124037715 | 1,39 % |
United States of America DL-Notes 2024(44) Anleihe · WKN A3LU6P · ISIN US912810TZ12 | 1,38 % |
| Summe: | 16,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 5.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 5.000,00 USD | |
| CAD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 9,00 Mio. CAD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 8,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 7,00 Mio. GBP | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mrd. JPY | |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 60,00 Mio. NOK | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 100.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PGIM Global Total Return Bond Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu PGIM Global Total Return Bond Fund - I USD DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht in einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs überdemBloomberg Barclays Global Aggregate Index (die 'Benchmark'). Der Fonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Investment-GradeundHigh- Yield-Unternehmensanleihenundquasi-staatlichen Anleihen weltweit, die auf US-Dollar, Euro, Yen, Pfund Sterling oder Schwellenmarktwährungen lauten und generell an Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann ferner ohne Einschränkung in Schuldtitel von Unternehmen, quasi staatlichen, staatlichen und supranationalen Emittenten der Schwellenmärkte, Unternehmens und Staatsschuldtitel aus entwickelten Ländern, Privatplatzierungen, kurzfristige Anlagen, Commercial Paper, Finanzierungvereinbarungen und geldnahe Mittel, Wertpapiere ohne Rating oder notleidende Wertpapiere und Geldmarkt- oder kurzfristige Anlagen investieren. Der Fonds kann auch ein Engagement in China eingehen, indem er in zulässige Anleihen investiert, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden.
Stammdaten zu PGIM Global Total Return Bond Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 83,433 USD -0,345 USD · -0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,345 USD · -0,41 % | 83,433 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 83,433 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 71,848 EUR -0,059 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,059 EUR · -0,08 % | 71,848 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 71,848 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PGIM Global Total Return Bond Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,85 % | 4,84 % | 5,58 % | 6,99 % | 6,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,85 % | -1,56 % | -6,68 % | -10,61 % | -33,62 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 84,10 | 84,14 | 84,18 | 85,24 | 121,74 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,59 | 81,73 | 77,10 | 73,93 | 73,93 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 83,33 | 83,05 | 81,47 | 79,56 | 91,23 | – |
Performance-Kennzahlen zu PGIM Global Total Return Bond Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,04 % | +0,13 % | +0,34 % | +0,12 % | -7,61 % | – |
| Relativer Return | -1,01 % | -4,25 % | -9,99 % | -26,67 % | -52,76 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,01 % | -1,44 % | -0,87 % | -0,86 % | -1,24 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,97 % | +6,77 % | +5,61 % | -17,65 % | +0,68 % | +2,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,93 % | +0,61 % | -0,28 % | -0,25 % | – |
| Excess Return | +2,44 % | +11,79 % | +13,48 % | -7,66 % | -8,06 % | – |