PHAIDROS FUNDS - FALLEN ANGELS - E EU...

Fonds
101,120 EUR -0,05 -0,05% 19.02.2020, 08:00:00
WKN: A2DT0K Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1640794902 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 101,120 ( n.a. ) Eröffnung 101,12 Hoch / Tief (heute) 101,12 / 101,12 Fondsvolumen 46,19 Mio. EUR (Stand: 19.02.2020)
Geld 101,120 ( n.a. ) Vortag 101,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,17 / 93,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / +8,28%
Benchmark
PHAIDROS FUNDS - FALLEN ANGELS - E EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,12 EUR -0,05 -0,05% 19.02. 08:00:00 101,120 / 101,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Defensiv

Performance-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS - FALLEN ANGELS - E EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,90% +2,57% +8,29% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -2,23% -5,85% -13,53% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,23% -1,99% -1,20% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,11% +10,48% -5,59% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,04 +1,42 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,47% +6,83% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PHAIDROS FUNDS - FALLEN ANGELS - E EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,04% 1,58% 2,10% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -0,35% -1,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +1,31% +1,55% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,74% +0,34% -0,59% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,17 101,17 101,17 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,19 98,43 95,58 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,63 99,91 98,74 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PHAIDROS FUNDS - FALLEN ANGELS - E EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Fallen Angels ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Renten, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandanleihen). Dabei liegt ein Schwerpunkt auf Emissionen in Euro. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Eine Investition in Aktien ist indirekt (z.B. über Derivate, Zertifikate und strukturierte Produkte) möglich. Der direkte Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu PHAIDROS FUNDS - FALLEN ANGELS - E EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PHAIDROS FUNDS - FALLEN ANGELS - E EUR DIS

Auflagedatum 09.11.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,31 EUR (05.08.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu PHAIDROS FUNDS - FALLEN ANGELS - E EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PHAIDROS FUNDS - FALLEN ANGELS - E EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PHAIDROS FUNDS - FALLEN ANGELS - E EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,74% Deutsche Bank AG 4,5% 19.05.2026
1,73% ProGroup AG 3% 31.03.2026
1,62% Volkswagen International Finance NV (var)
1,50% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,875% 31.03.2027
1,46% NN Group NV (var)
1,40% 3,625% NETFLIX 17/27 REGS
1,38% 3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR.
1,34% Grifols SA 3,2% 01.05.2025
1,33% 4.496 % Citycon Oyj Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.
1,30% America Movil SAB de CV (var) 06.09.2073
Stand: 31.12.2019

Ratings zu PHAIDROS FUNDS - FALLEN ANGELS - E EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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