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PI Global Value Fund - P EUR ACC

WKN: A0NE9G
A0NE9G

ISIN: LI0034492384
LI0034492384

KVG: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A0NE9G
A0NE9G

KVG: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0034492384
LI0034492384

heute, 13:01:03 •

276,220 EUR

-0,940 EUR-0,34 %

Geld

276,280 EUR

(40 Stk.)

Brief

282,900 EUR

(40 Stk.)

Fondsvolumen

135,79 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,87 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,87 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu PI Global Value Fund - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086	9,22 %
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084	7,39 %
ATOSS Software Aktie · WKN 510440 · ISIN DE0005104400	5,99 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	5,84 %
Banca Credinvest / Tracker Certificate on ZKB Gold open End	5,50 %
Banca Credinvest / Tracker Certificate on ZKB Silver open End	4,72 %
Equinor Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985	4,63 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	4,45 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	4,43 %
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005	4,09 %
Summe:	56,26 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0034492384 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LI0181848354	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	300.000,00 EUR
LI0111367715	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	300.000,00 EUR
LI0181848271	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PI Global Value Fund - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap

Stand: 31.08.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PI Global Value Fund - P EUR ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, AktienmitWarrants, etc.) vonUnternehmenweltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse© Prof. Otte. Bei dieser wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob dasUnternehmen seineGewinne dauerhaftsteigern kann. Fernerwird bei der Auswahl der Anlagen die traditionelle Analyse in Kombination mit dem Value Ansatz berücksichtigt. Es gilt darauf hinzuweisen, dass der OGAW ermächtigt ist je nach Einschätzung der Marktlage bis zu 100% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und -wertrechte zu investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Stammdaten zu PI Global Value Fund - P EUR ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Banca Credinvest SA
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank Frick & Co. AG

Fondsvolumen
135,79 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Februar 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	78 Stk.	276,220 EUR -0,940 EUR · -0,34 % heute, 13:01:03 · 0 Stk.	-0,940 EUR · -0,34 %	276,280 EUR heute, 13:08:10 · 40 Stk.	282,900 EUR heute, 13:08:10 · 40 Stk.	6,620 EUR 2,34 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	277,611 EUR +1,425 EUR · +0,52 % heute, 13:08:09 · unbekannt	+1,425 EUR · +0,52 %	277,611 EUR heute, 13:08:09 · 36 Stk.	282,285 EUR heute, 13:08:09 · 36 Stk.	4,674 EUR 1,66 %
Frankfurt verzögert	–	278,955 EUR +0,809 EUR · +0,29 % heute, 08:21:53 · 0 Stk.	+0,809 EUR · +0,29 %	278,084 EUR heute, 12:53:17 · 216 Stk.	283,143 EUR heute, 12:53:17 · 212 Stk.	5,059 EUR 1,79 %
KVG Echtzeit	–	282,270 EUR +1,550 EUR · +0,55 % 11.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,550 EUR · +0,55 %	282,270 EUR 11.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	296,380 EUR 11.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	14,110 EUR 4,76 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu PI Global Value Fund - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,89 %
3 Monate
8,36 %
1 Jahr
8,98 %
3 Jahre
14,07 %
5 Jahre
16,72 %
10 Jahre
15,28 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-3,58 %
1 Jahr
-7,02 %
3 Jahre
-30,42 %
5 Jahre
-35,11 %
10 Jahre
-35,11 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
280,72
3 Monate
280,72
1 Jahr
280,72
3 Jahre
292,29
5 Jahre
313,44
10 Jahre
313,44

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
273,54
3 Monate
264,54
1 Jahr
252,72
3 Jahre
203,39
5 Jahre
184,70
10 Jahre
160,50

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
277,18
3 Monate
274,69
1 Jahr
270,42
3 Jahre
250,40
5 Jahre
258,63
10 Jahre
236,07

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,89 %	8,36 %	8,98 %	14,07 %	16,72 %	15,28 %
Maximaler Verlust	-1,18 %	-3,58 %	-7,02 %	-30,42 %	-35,11 %	-35,11 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	52,78 %	56,67 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	280,72	280,72	280,72	292,29	313,44	313,44
Tiefstkurs (in EUR)	273,54	264,54	252,72	203,39	184,70	160,50
Durchschnittspreis (in EUR)	277,18	274,69	270,42	250,40	258,63	236,07

Performance-Kennzahlen zu PI Global Value Fund - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,45 %
3 Monate
+6,49 %
1 Jahr
+10,92 %
3 Jahre
-3,43 %
5 Jahre
+10,95 %
10 Jahre
+48,94 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,14 %
3 Monate
-6,22 %
1 Jahr
-14,66 %
3 Jahre
-29,89 %
5 Jahre
-43,18 %
10 Jahre
-55,91 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,14 %
3 Monate
-2,12 %
1 Jahr
-1,31 %
3 Jahre
-0,98 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
-0,68 %

Performance im Jahr: 2024
+10,27 %
2023
+18,18 %
2022
-25,16 %
2021
+8,52 %
2020
+2,87 %
2019
+21,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+1,36 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,24 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,33 %
2 Jahre
+28,41 %
3 Jahre
-2,52 %
4 Jahre
+9,35 %
5 Jahre
+12,12 %
10 Jahre
+44,74 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,45 %	+6,49 %	+10,92 %	-3,43 %	+10,95 %	+48,94 %
Relativer Return	+0,14 %	-6,22 %	-14,66 %	-29,89 %	-43,18 %	-55,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,14 %	-2,12 %	-1,31 %	-0,98 %	-0,94 %	-0,68 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,27 %	+18,18 %	-25,16 %	+8,52 %	+2,87 %	+21,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,80 %	+1,36 %	-0,06 %	+0,17 %	+0,14 %	+0,24 %
Excess Return	+7,33 %	+28,41 %	-2,52 %	+9,35 %	+12,12 %	+44,74 %

PI Global Value Fund - P EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PI Global Value Fund - P EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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