Aktienfonds • Aktien International
PI Global Value Fund - I EUR ACC
- WKN
- A1C7Q0
- ISIN
- LI0111367715
• KVG
215,160 EUR
+1,160 EUR+0,54 %
Geld
215,160 EUR
Brief
225,920 EUR
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Fondsvolumen
104,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PI Global Value Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aker BP Aktie · WKN A0LHC1 · ISIN NO0010345853 | 7,62 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,62 % |
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086 | 6,48 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 5,93 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 4,86 % |
Equinor Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985 | 4,77 % |
| CapStone/ Under. Tracker on SwCHGETF open End | 4,62 % |
Dollar General Aktie · WKN A0YEES · ISIN US2566771059 | 4,39 % |
GREGGS Aktie · WKN A0RMZD · ISIN GB00B63QSB39 | 4,35 % |
CTS Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 4,20 % |
| Summe: | 53,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PI Global Value Fund - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu PI Global Value Fund - I EUR ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, AktienmitWarrants, etc.) vonUnternehmenweltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse© Prof. Otte. Bei dieser wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob dasUnternehmen seineGewinne dauerhaftsteigern kann. Fernerwird bei der Auswahl der Anlagen die traditionelle Analyse in Kombination mit dem Value Ansatz berücksichtigt. Es gilt darauf hinzuweisen, dass der OGAW ermächtigt ist je nach Einschätzung der Marktlage bis zu 100% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und -wertrechte zu investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu PI Global Value Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCredinvest Bank AG ...
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Frick & Co. AG
- Fondsvolumen104,97 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage300.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PI Global Value Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,75 % | 15,26 % | 13,19 % | 10,76 % | 13,26 % | 14,33 % |
| Maximaler Verlust | -6,51 % | -9,56 % | -9,56 % | -13,23 % | -34,62 % | -34,62 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 53,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 224,57 | 232,14 | 232,14 | 232,14 | 236,94 | 236,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 209,95 | 209,95 | 190,17 | 177,76 | 154,92 | 122,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 219,67 | 221,56 | 211,50 | 205,28 | 201,92 | 185,35 |
Performance-Kennzahlen zu PI Global Value Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,89 % | -4,27 % | +3,81 % | +19,55 % | -2,09 % | +62,74 % |
| Relativer Return | +4,21 % | -1,25 % | -6,56 % | -20,74 % | -41,28 % | -48,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,21 % | -0,42 % | -0,56 % | -0,64 % | -0,88 % | -0,55 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,27 % | +7,32 % | +6,51 % | +18,98 % | -24,62 % | +9,28 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | -0,15 % | +0,36 % | +0,20 % | -0,00 % | +0,32 % |
| Excess Return | +0,67 % | -3,53 % | +12,61 % | +10,68 % | -0,32 % | +58,40 % |