Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z CNY DIS

WKN
A2JH4U
Emittent
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
ISIN
LU1808341504
96,363 EUR
+0,305 EUR+0,32 %
Geld
96,363 EUR
Brief
99,254 EUR
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Fondsvolumen
230,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,06 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.06.2024
Ausschüttend
2,970 CNY
22.05.2024
Ausschüttend
2,970 CNY
23.04.2024
Ausschüttend
2,970 CNY
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z CNY DIS

WertpapiernameAnteil
SHANGHAI MUNICIPAL 2.93% SNR 28/05/2030 CNY
Anleihe · ISIN CND1000380Y7 ·
2,54 %
2.89% CENTL HUIJIN 23/28
Anleihe · ISIN CND100075KF7 ·
2,51 %
EXIMBANK 19/29
Anleihe · WKN A2R8EL · ISIN CND100029N10
2,12 %
4.07 % CHINA RAILWAY 15/35 S9
Anleihe · ISIN CND1000096R3 ·
1,70 %
CHINA STATE RAILWA 3.54% GTD 22/04/2031 CNY
Anleihe · ISIN CND100047448 ·
1,58 %
3.9% CHINA CINDA ASSET MGT 20/30
Anleihe · ISIN CND10002M0D4 ·
1,56 %
EXP.IMP.B.CH 22/32
Anleihe · WKN A3K361 · ISIN CND10004T1Y9
1,55 %
2.98% ZHEJIANG PROV 22/32
Anleihe · ISIN CND10005YKR1 ·
1,54 %
2.94% GUANGDONG 23/33
Anleihe · ISIN CND10006BD47 ·
1,54 %
3.45% SUB AGRI.BK CHINA 22/32 SR
Anleihe · ISIN CND1000593J6 ·
1,53 %
Summe:18,17 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z CNY DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z CNY DIS

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen, in Geldmarktinstrumente und Einlagen in Festlandchina an. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und Titeln jeder Bonität anlegen und die Anlagen lauten entweder auf Renminbi (RMB) oder werden in der Regel in dieser Währung abgesichert. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Stammdaten zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z CNY DIS

  • Fondsvolumen
    230,42 Mio. EUR
  • Währung
    CNY
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z CNY DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Pictet - Chinese Local Currency Debt - Z CNY DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return