Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LFZ9 · ISIN US91282CGT27 | 10,38 % |
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds - Z USD ACC Fonds · WKN A11177 · ISIN LU1055197021 | 6,89 % |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX02B · ISIN LU1900066207 | 5,07 % |
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0ES · ISIN LU0476289466 | 4,60 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 4,49 % |
Pictet TR - Sirius - I USD ACC Fonds · WKN A2PPYJ · ISIN LU1799935975 | 4,44 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 3,78 % |
Pictet - Indian Equities - Z USD ACC Fonds · WKN A0JKX5 · ISIN LU0232253954 | 3,65 % |
6% BRAZIL(INFL)23/33 BRL 1000 SR Anleihe · WKN A3LRL6 · ISIN BRSTNCNTB6B1 | 3,43 % |
Pictet - Emerging Local Currency Debt - Z USD ACC Fonds · WKN A0LARY · ISIN LU0255798521 | 3,03 % |
Summe: | 49,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,17 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds legt vorwiegend direkt oder indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen (einschließlich Edelmetallen), Immobilien und Währungen aus Schwellenländern, darunter Festlandchina, an. Der Teilfonds investiert in allen Wärhungen, sowie in Titeln jeder Bonität und Branche. Unter Umständen geht der Teilfonds ein Engagement auf Portfolioanlagen ein, indem er in Fonds investiert, was zu einer Verdopplung bestimmter Gebühren führen kann. Ferner kann er sich bei Derivaten engagieren. Der Anlageverwalter verwendet bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds einen risikokontrollierten Ansatz, um zusätzliche Chancen zur Steigerung der Wertentwicklung zu nutzen, und verfolgt bei der Vermögensverteilung eine flexible Strategie. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Der Teilfonds wird durch die Benchmark nicht eingeschränkt, sodass die Ähnlichkeit seiner Performance mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,360 EUR -0,170 EUR · -0,17 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |