Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Pictet - EUR Government Bonds - I DIS
- WKN
- A1XAFR
- ISIN
- LU0953042495
• KVG
123,600 EUR
+0,500 EUR+0,41 %
Geld
123,600 EUR
Brief
127,308 EUR
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Fondsvolumen
431,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.12.2025 Ausschüttend | 2,530 EUR |
17.12.2024 Ausschüttend | 2,160 EUR |
05.12.2023 Ausschüttend | 1,280 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pictet - EUR Government Bonds - I DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| France O.A.T. 2.75% 25.02.2030 Uns | 2,95 % |
| Spanish Gov't 0% 31.01.2028 Sr | 2,54 % |
| France O.A.T. 2.5% 24.09.2027 Uns | 2,14 % |
| Btps 4.15% 01.10.2039 Sr | 2,06 % |
| France O.A.T. 3.5% 25.11.2033 Uns | 2,00 % |
| Btps 3.85% 15.12.2029 Sr | 1,94 % |
| Bundesobl-192 2.2% 10.10.2030 Uns | 1,94 % |
| Btps 2.7% 15.10.2027 Sr | 1,93 % |
| Btps 2.95% 15.02.2027 Sr | 1,92 % |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns | 1,83 % |
| Summe: | 21,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Pictet - EUR Government Bonds - I DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Pictet - EUR Government Bonds - I DIS
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von auf Euro (EUR) lautenden Staatsanleihen an. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich ausfallen wie die der Benchmark, auch wenn der Anlageverwalter nach seinem Ermessen von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abweichen darf.
Stammdaten zu Pictet - EUR Government Bonds - I DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndres Sanchez Balcazar, David Bopp, Ossi Valtanen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen431,87 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - EUR Government Bonds - I DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,52 % | 6,32 % | 4,09 % | 4,98 % | 6,15 % | 5,18 % |
| Maximaler Verlust | -1,20 % | -3,43 % | -3,43 % | -3,92 % | -21,72 % | -22,86 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 48,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,88 | 126,24 | 127,46 | 129,88 | 151,42 | 158,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,39 | 121,91 | 121,91 | 117,47 | 117,47 | 117,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,18 | 123,61 | 125,10 | 124,30 | 128,45 | 138,76 |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - EUR Government Bonds - I DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,36 % | -1,97 % | +0,31 % | +7,19 % | -11,16 % | -3,63 % |
| Relativer Return | -0,35 % | -0,30 % | +2,35 % | +11,83 % | +1,81 % | +8,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,35 % | -0,10 % | +0,19 % | +0,31 % | +0,03 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,41 % | +0,47 % | +1,76 % | +6,65 % | -18,35 % | -3,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 % | -0,20 % | -0,05 % | +0,04 % | -0,33 % | -0,10 % |
| Excess Return | -1,57 % | -1,81 % | -0,69 % | +1,05 % | -9,66 % | -5,34 % |