Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,44 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 4,230 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 3,750 EUR |
06.12.2021 Ausschüttend | 3,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,45 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,28 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,87 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,17 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,00 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,94 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 1,94 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,89 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,71 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,44 % |
Summe: | 22,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,44 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Der Teilfonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Der Anlageverwalter beabsichtigt, durch passive Verwaltung des Teilfonds die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 184,263 EUR +0,446 EUR · +0,24 % 09.05.2024, 19:39:23 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 184,540 EUR +0,680 EUR · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 183,790 EUR +0,740 EUR · +0,40 % 09.05.2024, 08:19:14 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 183,790 EUR +0,740 EUR · +0,40 % 09.05.2024, 08:19:49 · 0 Stk. |