Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Laufende Kosten | 1,51 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Pictet TR-Diversified Alpha - I EUR ACC Fonds · WKN A112FG · ISIN LU1055714379 | 88,62 % |
Summe: | 88,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Teilfonds zielt auf eine Wertsteigerung Ihrer Anlage bei gleichzeitigem Kapitalerhalt ab. Der Teilfonds ist ein Feederfonds des Pictet TR - Diversified Alpha (Masterfonds) und legt dementsprechend mindestens 85% seines Vermögens in den Masterfonds an. Der Masterfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Anleihen an, etwa in Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen sowie in Geldmarktinstrumente, Aktien und Einlagen. Der Masterfonds investiert weltweit, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina, und kann in allen Branchen, Titeln jeder Bonität und Währung anlegen. Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen ausmachen. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird sich jedoch voraussichtlich zu einem großen Teil aus dem Engagement bei Derivaten und strukturierten Produkten ableiten. Aufgrund von Gebühreneffekten und der Risikoabsicherung des Teilfonds entsprechen die Erträge des Teilfonds nicht genau denen des Masterfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 185,650 CHF -0,580 CHF · -0,31 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 193,614 EUR +0,755 EUR · +0,39 % · unbekannt |