Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,32 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 8,29 % |
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 6,24 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 5,91 % |
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 4,81 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 3,32 % |
Westpac Banking Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1 | 2,81 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 2,77 % |
Hongkong Exch. + Clear. Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 2,62 % |
Woodside Energy Group Aktie · WKN A3DNGW · ISIN AU0000224040 | 2,57 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,51 % |
Summe: | 41,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,32 % | nein | 1,00 Mio. USD |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,32 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,31 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,47 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,47 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,47 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Der Teilfonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden. Der Anlageverwalter beabsichtigt, durch aktive Verwaltung des Teilfonds die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 467,650 USD +5,610 USD · +1,21 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 442,394 EUR +4,939 EUR · +1,13 % · unbekannt |