Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Pictet - Short-Term Money Market JPY - P dy DIS
- WKN
- A0M272
- ISIN
- LU0309035524
•
46,862 EUR
-0,042 EUR-0,09 %
Geld
46,862 EUR
Brief
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Fondsvolumen
86,98 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.12.2025 Ausschüttend | 171,480 JPY |
17.12.2024 Ausschüttend | 206,000 JPY |
05.12.2023 Ausschüttend | 171,870 JPY |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Pictet - Short-Term Money Market JPY - P dy DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TBI JAPAN 060726 SR | 3,46 % |
Caterpillar Fin.Services Corp. LS-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LL3B · ISIN XS2667627124 | 1,79 % |
| JAPAN 25/26 ZO | 1,38 % |
| BK NOVA SCOTIA 2026 Anleihe · WKN A19GFK · ISIN CA064151QE68 | 1,31 % |
| TBI PR ONTARIO 080726 SR | 1,31 % |
| SUMIT.M.T.BK 26/14.07.26 | 1,30 % |
Westpac Banking Corp. DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18452 · ISIN US961214DC40 | 1,28 % |
Unilever PLC LS-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R3D1 · ISIN XS2008921277 | 1,23 % |
| SEB 21/26 MTN REGS Anleihe · WKN SEB1K1 · ISIN XS2382223977 | 1,23 % |
| TBI JAPAN 130726 SR | 1,15 % |
| Summe: | 15,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Pictet - Short-Term Money Market JPY - P dy DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Pictet - Short-Term Money Market JPY - P dy DIS
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Stammdaten zu Pictet - Short-Term Money Market JPY - P dy DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSylvian Mauron, Jean Braun
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
- Fondsvolumen86,98 Mrd. JPY468,03 Mio. EUR
- WährungJPY
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Short-Term Money Market JPY - P dy DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,09 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | -0,01 % | -0,20 % | -0,57 % | -1,52 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 61,11 % | 43,33 % | 25,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8.721,42 | 8.721,42 | 8.858,69 | 9.232,23 | 9.305,15 | 9.529,83 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8.714,72 | 8.704,59 | 8.687,17 | 8.687,17 | 8.687,17 | 8.687,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8.717,84 | 8.712,70 | 8.760,33 | 8.935,00 | 9.072,55 | 9.246,35 |
Performance-Kennzahlen zu Pictet - Short-Term Money Market JPY - P dy DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,53 % | +0,55 % | -7,40 % | -15,07 % | -30,04 % | -37,98 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,68 % | -11,44 % | -4,35 % | -10,26 % | -6,75 % | -3,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -24,34 % | -31,82 % | -36,79 % | +10,69 % | +4,33 % | -1,06 % |
| Excess Return | -1,28 % | -4,22 % | -8,18 % | +3,25 % | +1,58 % | -0,90 % |