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Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS

WKN
A0M272
Emittent
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
ISIN
LU0309035524
53,638 EUR
-0,035 EUR-0,07 %
Geld
53,638 EUR
Brief
53,638 EUR
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Fondsvolumen
40,19 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,07 %
Laufende Kosten0,16 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.12.2023
Ausschüttend
171,870 JPY
06.12.2022
Ausschüttend
38,710 JPY
04.12.2020
Ausschüttend
21,970 JPY
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS

WertpapiernameAnteil
JAPAN 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SGZF · ISIN JP1742161Q32
3,50 %
BERKSH.HATHAWAY 19/24
Anleihe · WKN A2R7L9 · ISIN XS2049331387
3,49 %
JAPAN 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SG0Z · ISIN JP1742181Q38
3,09 %
KEB HANA BK 24/09.10.24
Anleihe · WKN A4BLFH · ISIN XS2794616578
2,70 %
TBI JAPAN 050824 SR
Anleihe · WKN A4SG9W · ISIN JP1742281Q52
2,69 %
JAPAN 19/24
Anleihe · WKN A2R49R · ISIN JP1051401K75
2,69 %
ROYAL BK CDA 22/24
Anleihe · WKN A3LCEL · ISIN CA40427HTR44
2,46 %
MITS.UFJ TR. 24/02.07.24
Anleihe · WKN A4BLKZ · ISIN XS2795383749
2,28 %
TBI JAPAN 290724 SR
Anleihe · WKN A4SG8S · ISIN JP1742271Q47
2,27 %
JAPAN 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SG2M · ISIN JP1742191Q36
2,15 %
Summe:27,32 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Money Market - Other
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf japanische Yen (JPY) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt.

Stammdaten zu Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sylvian Mauron, Jean Braun
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Bank Pictet & Cie (Europe) AG
  • Fondsvolumen
    40,19 Mrd. JPY231,79 Mio. EUR
  • Währung
    JPY
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS