Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPAN 20/25 Anleihe · WKN A28Z0S · ISIN JP1051441L76 | 4,05 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LF57 · ISIN JP1024471P49 | 2,63 % |
4.68% CD NATL BK KW NY 240325 SR Anleihe · WKN A4SJW0 · ISIN US63376FYE41 | 2,50 % |
TBI JAPAN 100625 SR Anleihe · WKN A4SJS8 · ISIN JP1742741QC0 | 2,43 % |
JAPAN 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJMT · ISIN JP1742711QB5 | 2,03 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LJJ8 · ISIN JP1024491P60 | 2,02 % |
TBI JAPAN 310325 SR Anleihe · WKN A4SJZ8 · ISIN JP1742771QC7 | 2,02 % |
TBI JAPAN 221225 SR Anleihe · WKN A4SJUP · ISIN JP1742761QC8 | 2,02 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LK1M · ISIN JP1024501P76 | 2,02 % |
TBI JAPAN 070425 SR Anleihe · WKN A4SJQ6 · ISIN JP1742781R15 | 2,02 % |
Summe: | 23,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 1,00 Mrd. JPY |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,17 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100.056,020 JPY -3,030 JPY · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 625,650 EUR +0,982 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |