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Pictet-Short Term Money Market JPY I

WKN A0M270

ISIN LU0309035367

Emittent Pictet Asset Management (Europe) S.A.

WKN A0M270

Emittent Pictet Asset Management (Europe) S.A.

ISIN LU0309035367

17.03.2023, 08:00:00 •

713,984 EUR

+1,430 EUR+0,20 %

Geld

713,984 EUR

Brief

713,984 EUR

Fondsvolumen

61,75 Mrd. JPY

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,14 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,05 %
Laufende Kosten	0,14 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Pictet-Short Term Money Market JPY I

Wertpapiername	Anteil
JAPAN 22/23 ZO Unbekannt	7,80 %
TBI JAPAN 130323 SR Unbekannt	7,80 %
TBI JAPAN 200323 SR Anleihe · WKN A4SCJZ · ISIN JP1741261NC7	4,46 %
JAPAN 21/23 Unbekannt	4,46 %
TBI JAPAN 200323 SR Anleihe · WKN A4SADH · ISIN JP1740661N34	3,34 %
BERKSH.HATHA 20/23 Anleihe · WKN A28WQR · ISIN XS2150017841	2,45 %
TBI JAPAN 290523 SR Anleihe · WKN A4SC4B · ISIN JP1741401P27	2,23 %
BFCM 18/23 Anleihe · WKN A1V6MA · ISIN JP525020AJA9	2,00 %
C.PAP. DANAHER 300323 SR Anleihe · WKN A35K70 · ISIN XS2582525270	1,93 %
C.PAP. MERCEDESBENZ 170323 SR Unbekannt	1,82 %
Summe:	38,29 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0309035367 (dieser Fonds)	JPY	Thesaurierend	5,00 %	0,14 %	nein	1,00 Mrd. JPY
LU0309035441	JPY	Thesaurierend	5,00 %	0,16 %	nein	–
LU0309035524	JPY	Ausschüttend	5,00 %	0,17 %	nein	–
LU0309035870	JPY	Thesaurierend	5,00 %	0,21 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Pictet-Short Term Money Market JPY I

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Money Market - Other

Stand: 30.11.2011

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pictet-Short Term Money Market JPY I

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf japanische Yen (JPY) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.

Stammdaten zu Pictet-Short Term Money Market JPY I

KVG
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sylvian Mauron, Jean Braun
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
61,75 Mrd. JPY436,19 Mio. EUR
Währung
JPY
Auflagedatum
6. Juli 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mrd. JPY / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100.320,930 JPY -10,580 JPY · -0,01 % 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-10,580 JPY · -0,01 %	100.320,930 JPY 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	100.320,930 JPY 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	713,984 EUR +1,430 EUR · +0,20 % 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,430 EUR · +0,20 %	713,984 EUR 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	713,984 EUR 17.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Pictet-Short Term Money Market JPY I

Volatilität: 1 Monat
0,08 %
3 Monate
0,10 %
1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,06 %
5 Jahre
0,06 %
10 Jahre
0,05 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,80 %
10 Jahre
-1,29 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
13,89 %
5 Jahre
10,00 %
10 Jahre
22,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100.332,00
3 Monate
100.369,00
1 Jahr
100.438,00
3 Jahre
100.792,00
5 Jahre
101.112,00
10 Jahre
101.611,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100.302,00
3 Monate
100.302,00
1 Jahr
100.302,00
3 Jahre
100.302,00
5 Jahre
100.302,00
10 Jahre
100.302,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100.312,00
3 Monate
100.327,00
1 Jahr
100.374,00
3 Jahre
100.521,00
5 Jahre
100.684,00
10 Jahre
101.075,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,08 %	0,10 %	0,09 %	0,06 %	0,06 %	0,05 %
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,07 %	-0,13 %	-0,49 %	-0,80 %	-1,29 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	25,00 %	13,89 %	10,00 %	22,50 %
Höchstkurs (in EUR)	100.332,00	100.369,00	100.438,00	100.792,00	101.112,00	101.611,00
Tiefstkurs (in EUR)	100.302,00	100.302,00	100.302,00	100.302,00	100.302,00	100.302,00
Durchschnittspreis (in EUR)	100.312,00	100.327,00	100.374,00	100.521,00	100.684,00	101.075,00

Performance-Kennzahlen zu Pictet-Short Term Money Market JPY I

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,00 %
3 Monate
+3,31 %
1 Jahr
-6,40 %
3 Jahre
-16,23 %
5 Jahre
-7,94 %
10 Jahre
-12,16 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,30 %
2022
-6,73 %
2021
-3,80 %
2020
-3,52 %
2019
+3,09 %
2018
+7,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,34 %
2 Jahre
+4,30 %
3 Jahre
+5,04 %
4 Jahre
+3,98 %
5 Jahre
+2,46 %
10 Jahre
-6,14 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,97 %
4 Jahre
+0,97 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
-3,37 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,00 %	+3,31 %	-6,40 %	-16,23 %	-7,94 %	-12,16 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,30 %	-6,73 %	-3,80 %	-3,52 %	+3,09 %	+7,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,34 %	+4,30 %	+5,04 %	+3,98 %	+2,46 %	-6,14 %
Excess Return	+0,20 %	+0,58 %	+0,97 %	+0,97 %	+0,72 %	-3,37 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

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Stammdaten zu Pictet-Short Term Money Market JPY I

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