Rentenfonds • Renten Asien
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - E Class EUR ACC H
- WKN
- A2PZ3Q
- ISIN
- IE00BKT1DM62
• KVG
8,830 EUR
+0,070 EUR+0,80 %
Geld
8,830 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,11 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - E Class EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2022(27/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3K8D4 · ISIN USG84228FJ22 | 3,74 % |
| PHILIPPINEN 24/29 Anleihe · WKN A3LURA · ISIN PH0000058281 | 3,23 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EC41 · ISIN US91282CNK35 | 2,54 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 2,11 % |
Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S Anleihe · WKN A3L7K7 · ISIN XS2966241445 | 2,06 % |
Sri Lanka, Republik DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S Anleihe · WKN A3L7LB · ISIN XS2966242096 | 1,95 % |
| WYNN MACAU 25/34 REGS Anleihe · WKN A4EFJ3 · ISIN USG98149AM28 | 1,84 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598 | 1,58 % |
CS TREASURY MANAG.SERV.LTD. DL-NOTES 2025(UND.) REG.S Anleihe · WKN A4ELXQ · ISIN XS3233076366 | 1,50 % |
Muthoot Finance Ltd. DL-Med.-T.Nts 2025(30) Reg.S Anleihe · WKN A4EF3Y · ISIN US62828M2E07 | 1,42 % |
| Summe: | 21,97 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - E Class EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - E Class EUR ACC H
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - E Class EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen2,11 Mrd. USD1,89 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - E Class EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,17 % | 4,35 % | 5,29 % | 4,50 % | 6,97 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,96 % | -4,07 % | -4,96 % | -9,68 % | -42,00 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 55,56 % | 45,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,09 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 10,62 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,73 | 8,73 | 8,05 | 7,00 | 6,16 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,89 | 8,96 | 8,72 | 8,11 | 8,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - E Class EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,86 % | -0,67 % | +4,62 % | +14,53 % | -15,66 % | – |
| Relativer Return | +4,34 % | -6,07 % | -15,78 % | -23,68 % | -36,07 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,34 % | -2,06 % | -1,42 % | -0,75 % | -0,74 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,67 % | +7,37 % | +10,70 % | -2,60 % | -16,61 % | -11,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,75 % | +0,48 % | +0,35 % | -0,44 % | – |
| Excess Return | +2,55 % | +7,07 % | +7,03 % | +9,14 % | -14,16 % | – |