Rentenfonds • Renten Asien

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Institutional GBP DIS H

WKN
A3CUCJ
ISIN
IE00BKVCZD26
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE00BKVCZD26
7,668 EUR
+0,014 EUR+0,18 %
Geld
7,668 EUR
Brief
7,668 EUR
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Fondsvolumen
2,11 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.04.2025
Ausschüttend
0,032 GBP
28.03.2025
Ausschüttend
0,056 GBP
27.02.2025
Ausschüttend
0,043 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Institutional GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
9,16 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2022(27/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3K8D4 · ISIN USG84228FJ22
2,68 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPCW · ISIN XS2322319398
2,02 %
MELCO RESORT 20/28 REGS
Anleihe · WKN A28Z7S · ISIN USG5975LAF34
1,84 %
MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3KN58 · ISIN USG60744AG74
1,65 %
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2024(26/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L2BG · ISIN USG9T27HAG93
1,54 %
GREENKO WIND 22/25 REGS1,50 %
Kasikornbank PCL DL-FLR Med.-T.Nts 20(25/Und.)
Anleihe · WKN A283T9 · ISIN XS2242131071
1,48 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)
Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65
1,41 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598
1,40 %
Summe:24,68 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Institutional GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Institutional GBP DIS H

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Institutional GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Stephen Chang, Abhijeet Neogy, Mohit Mittal
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    2,11 Mrd. USD1,89 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Institutional GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
7,15 %
3 Monate
9,58 %
1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
7,03 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,24 %
3 Monate
-5,58 %
1 Jahr
-5,58 %
3 Jahre
-21,16 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
6,48
3 Monate
6,58
1 Jahr
6,71
3 Jahre
7,22
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
6,31
3 Monate
6,16
1 Jahr
6,16
3 Jahre
5,48
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
6,39
3 Monate
6,46
1 Jahr
6,54
3 Jahre
6,46
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Institutional GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,07 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
+10,89 %
3 Jahre
+15,85 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-6,17 %
3 Monate
+2,88 %
1 Jahr
+2,05 %
3 Jahre
-6,27 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-6,17 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,02 %
2024
+18,90 %
2023
+1,73 %
2022
-18,60 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,94 %
2 Jahre
+1,37 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,27 %
2 Jahre
+14,66 %
3 Jahre
+13,75 %
4 Jahre
-9,48 %
5 Jahre
10 Jahre