Alternative Investments • Commodities

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Investor USD ACC

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

9,633 EUR
-0,304 EUR-3,05 %
Geld
9,633 EUR
Brief
9,633 EUR
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Fondsvolumen
1,23 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,74 %
Laufende Kosten1,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Investor USD ACC

WertpapiernameAnteil
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/06/267,30 %
FNMA TBA 4.5% JAN 30YR6,30 %
U S TREASURY INFLATE PROT BD6,20 %
U S TREASURY INFLATE. PROT BD6,10 %
U S TREASURY INFLATE PROT BD.5,60 %
RFR GBP SONIO/3.75000 09/17/25-5Y LCH5,30 %
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/20/265,30 %
U S TREASUR.Y INFLATE PROT BD4,70 %
U S TREASURY INFLATE .PROT BD4,60 %
U .S TREASURY INFLATE PROT BD4,50 %
Summe:55,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Investor USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Investor USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Investor USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrew DeWitt, Greg Sharenow, Lorenzo Pagani ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    1,23 Mrd. USD842,89 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Investor USD ACC

Volatilität
1 Monat
23,13 %
3 Monate
22,84 %
1 Jahr
15,92 %
3 Jahre
13,87 %
5 Jahre
17,28 %
10 Jahre
15,61 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,90 %
3 Monate
-7,50 %
1 Jahr
-7,50 %
3 Jahre
-10,61 %
5 Jahre
-29,36 %
10 Jahre
-37,12 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,62
3 Monate
11,62
1 Jahr
11,62
3 Jahre
11,62
5 Jahre
11,62
10 Jahre
11,62
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,88
3 Monate
9,46
1 Jahr
7,90
3 Jahre
7,34
5 Jahre
6,21
10 Jahre
3,88
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,27
3 Monate
10,46
1 Jahr
9,15
3 Jahre
8,32
5 Jahre
8,25
10 Jahre
6,88
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität23,13 %22,84 %15,92 %13,87 %17,28 %15,61 %
Maximaler Verlust-4,90 %-7,50 %-7,50 %-10,61 %-29,36 %-37,12 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %63,89 %63,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)11,6211,6211,6211,6211,6211,62
Tiefstkurs (in EUR)10,889,467,907,346,213,88
Durchschnittspreis (in EUR)11,2710,469,158,328,256,88

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Investor USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,81 %
3 Monate
+22,25 %
1 Jahr
+36,24 %
3 Jahre
+34,95 %
5 Jahre
+89,35 %
10 Jahre
+125,51 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+25,62 %
2025
+3,38 %
2024
+10,38 %
2023
-10,85 %
2022
+17,38 %
2021
+40,93 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,57 %
2 Jahre
+1,20 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
+0,55 %
Excess Return
1 Jahr
+41,14 %
2 Jahre
+38,79 %
3 Jahre
+37,42 %
4 Jahre
+26,36 %
5 Jahre
+88,62 %
10 Jahre
+130,26 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,81 %+22,25 %+36,24 %+34,95 %+89,35 %+125,51 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+25,62 %+3,38 %+10,38 %-10,85 %+17,38 %+40,93 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,57 %+1,20 %+0,77 %+0,37 %+0,79 %+0,55 %
Excess Return+41,14 %+38,79 %+37,42 %+26,36 %+88,62 %+130,26 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Investor USD ACC