Alternative Investments • Commodities
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Investor USD ACC
- WKN
- A1JDNM
- ISIN
- IE00B1CL3W09
•
7,888 EUR
+0,040 EUR+0,51 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
838,05 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,74 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Investor USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH | 9,40 % |
| FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 09/19/25 | 7,20 % |
| U S TREASURY INFLATE PROT BD | 7,10 % |
| U S TREASURY. INFLATE PROT BD | 6,90 % |
| U S TREASURY .INFLATE PROT BD | 6,70 % |
| U S TREASURY INFLATE. PROT BD | 6,40 % |
| U S TREASURY INFLATE PROT. BD | 5,30 % |
| U S TREASURY INFLATE .PROT BD | 5,30 % |
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH | 5,20 % |
| RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH | 4,90 % |
| Summe: | 64,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Investor USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Investor USD ACC
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Investor USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrew DeWitt, Greg Sharenow, Lorenzo Pagani ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen838,05 Mio. USD722,63 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Investor USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,69 % | 12,84 % | 12,97 % | 12,76 % | 16,80 % | 15,42 % |
| Maximaler Verlust | -4,02 % | -4,02 % | -9,40 % | -12,10 % | -29,36 % | -37,12 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 52,78 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 10,39 | 10,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,08 | 8,72 | 7,79 | 7,34 | 5,61 | 3,88 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,24 | 9,10 | 8,59 | 8,10 | 8,02 | 6,73 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Investor USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07 % | +6,74 % | +5,42 % | +1,97 % | +71,36 % | +74,22 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,10 % | +10,38 % | -10,85 % | +17,38 % | +40,93 % | -6,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,28 % | +0,59 % | +0,14 % | +0,37 % | +0,65 % | +0,38 % |
| Excess Return | +16,75 % | +15,37 % | +5,59 % | +27,07 % | +66,92 % | +81,69 % |



