PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Institutional GBP ACC H
- WKN
- A2DKZ3
- ISIN
- IE00BYX7TK89
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,74 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Institutional GBP ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
U S TREASURY INFLATE PROT BD | 13,50 % |
U.S TREASURY INFLATE PROT BD | 11,70 % |
IRS EUR 2.50000 03/19/25-10Y LCH | 9,20 % |
U.S. TREASURY INFLATE PROT BD | 6,60 % |
U S. TREASURY INFLATE PROT BD | 5,50 % |
U S TREASURY. INFLATE PROT BD | 5,20 % |
RFR GBP SONIO/4.25000 09/18/24-2Y LCH | 5,20 % |
IRS EUR 3.00000 09/18/24-2Y LCH | 5,10 % |
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/06/25 | 5,00 % |
U S TREASURY INFLATE. PROT BD | 4,80 % |
Summe: | 71,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Institutional GBP ACC H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Institutional GBP ACC H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Institutional GBP ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 13,080 GBP -0,110 GBP · -0,83 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,533 EUR -0,058 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Institutional GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,60 % | 15,89 % | 13,47 % | 16,41 % | 16,89 % | – |
Maximaler Verlust | -2,26 % | -9,67 % | -10,67 % | -30,45 % | -30,45 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 41,67 % | 58,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 13,26 | 13,75 | 13,75 | 16,65 | 16,65 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 12,42 | 12,42 | 11,81 | 11,58 | 6,73 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,98 | 13,24 | 12,69 | 12,86 | 11,98 | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - Institutional GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +5,17 % | -1,45 % | +6,05 % | -11,69 % | +97,15 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,45 % | +8,40 % | -6,55 % | +4,12 % | +38,95 % | -5,90 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | +0,02 % | -0,41 % | +0,26 % | +0,82 % | – |
Excess Return | +0,13 % | +0,66 % | -19,28 % | +19,32 % | +90,36 % | – |