Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,64 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A3KXRG · ISIN US91282CDC29 | 13,44 % |
Anleihe · WKN A2R9VW · ISIN US912828YL86 | 8,83 % |
Anleihe · WKN A1ZCNR · ISIN US912828B253 | 7,79 % |
Anleihe · WKN A2R1BN · ISIN US9128286N55 | 4,86 % |
Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 4,79 % |
Anleihe · WKN A1ZU6L · ISIN US912828H458 | 4,50 % |
Anleihe · ISIN US01F0406367 | 4,30 % |
Anleihe · WKN A28WGK · ISIN US912828ZJ22 | 4,06 % |
Anleihe · WKN A19U21 · ISIN US9128283R96 | 3,63 % |
Anleihe · WKN A284K5 · ISIN US91282CAQ42 | 3,51 % |
Summe: | 59,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,270 USD +0,030 USD · +0,41 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,667 EUR -0,010 EUR · -0,15 % · unbekannt |