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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - E Class EUR DIS

ISIN
IE00B0M2YC33
10,396 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
10,313 EUR
(2.500 Stk.)
Brief
10,467 EUR
(2.400 Stk.)
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Fondsvolumen
1,72 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,36 %
Laufende Kosten1,36 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.03.2024
Ausschüttend
0,052 EUR
28.12.2023
Ausschüttend
0,050 EUR
28.09.2023
Ausschüttend
0,031 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - E Class EUR DIS

WertpapiernameAnteil
EUROPEAN MONETARY UNION EURO106,89 %
JAPANESE YEN1,81 %
BRITISH POUND STERLING1,21 %
CANADIAN DOLLAR0,95 %
HONG KONG DOLLARS0,76 %
SWISS FRANCS0,75 %
AUSTRALIAN DOLLARS0,57 %
TAIWANESE DOLLAR-NDF0,52 %
Summe:113,46 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - E Class EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - E Class EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf Euro lauten. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE Euro Broad Investment-Grade Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - E Class EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lorenzo Pagani, Konstantin Veit, Andrew Balls
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodian Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    1,72 Mrd. USD1,59 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - E Class EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - E Class EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - E Class EUR DIS