PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Institutional CHF ACC H
- WKN
- A0J4FF
- ISIN
- IE00B1808R10
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Institutional CHF ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GNMA II TBA 3.5% FEB 30YR JMBO | 3,40 % |
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR | 3,20 % |
FRANCE (GOVT OF) | 2,90 % |
ITALIAN BTP BOND SR UNSEC | 2,30 % |
FNMA TBA 4.5% MAR 30YR | 2,20 % |
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | 2,10 % |
ITALIAN BTP BOND | 1,90 % |
SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG) | 1,70 % |
KFW SR UNSEC | 1,70 % |
U S TREASURY INFLATE PROT BD | 1,70 % |
Summe: | 23,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Institutional CHF ACC H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Institutional CHF ACC H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden und vornehmlich auf Euro lauten. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den FTSE Euro Broad Investment-Grade Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt normalerweise zwischen (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zum Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Institutional CHF ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 31,100 CHF +0,090 CHF · +0,29 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 CHF · +0,29 % | 31,100 CHF 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 31,100 CHF 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 33,146 EUR -0,065 EUR · -0,20 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,065 EUR · -0,20 % | 33,146 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 33,146 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Institutional CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,35 % | 5,19 % | 4,22 % | 5,97 % | 5,29 % | 4,47 % |
Maximaler Verlust | -1,34 % | -2,65 % | -3,82 % | -11,23 % | -22,14 % | -22,14 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 46,67 % | 54,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 31,23 | 31,30 | 31,68 | 32,77 | 37,36 | 37,36 |
Tiefstkurs (in EUR) | 30,81 | 30,47 | 30,35 | 29,09 | 29,09 | 29,09 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 31,04 | 30,91 | 31,01 | 30,59 | 32,80 | 33,25 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Institutional CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,50 % | +0,15 % | +7,61 % | +5,37 % | -1,16 % | +7,63 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,21 % | -1,07 % | +12,52 % | -13,93 % | +0,34 % | +4,94 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,43 % | -0,03 % | -0,35 % | -0,54 % | -0,46 % | -0,20 % |
Excess Return | -1,83 % | -0,25 % | -6,18 % | -11,18 % | -11,37 % | -9,05 % |