PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR A...

Fonds
24,630 EUR +0,02 +0,08% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A0B6A5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0005304773 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 24,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,63 Hoch / Tief (heute) 24,63 / 24,63 Fondsvolumen 3,34 Mrd. USD (Stand: 30.08.2019)
Geld 24,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,05 / 22,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +8,17%
Benchmark
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KAG (EUR) 24,63 EUR +0,02 +0,08% 17.10. 08:00:00 24,630 / 24,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,45% +1,28% +8,18% +8,56% +17,36% +64,73%
relativer Return* -0,44% -1,76% -4,63% +1,70% -7,20% -3,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,44% -0,59% -0,39% +0,05% -0,12% -0,03%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,28% +0,39% +1,60% +4,17% +0,23% +11,95%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,94 +1,63 +1,20 +1,31 +1,14 +1,61
Excess Return +8,36% +8,42% +10,00% +15,61% +18,86% +62,58%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 3,98% 2,84% 2,71% 3,12% 3,05%
max. Verlust -1,16% -1,76% -1,76% -2,68% -6,00% -6,00%
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 63,89% 65,00% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,45% +2,39% +2,39% +2,39% +2,39% +2,39%
1-Monats-Tief -0,45% -0,64% -0,64% -1,81% -3,40% -3,40%
Höchstkurs 24,90 25,05 25,05 25,05 25,05 25,05
Tiefstkurs 24,61 24,30 22,75 22,13 20,97 14,92
Durchschnittspreis 24,78 24,74 23,74 23,04 22,56 20,15

Fondsstrategie zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des Citi Euro Broad Investment-Grade Index. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Fondsprospekte zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

Auflagedatum 08.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater L. Pagani, A. Balls, A. Bosomworth
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,88% EUROPEAN MONETARY UNION EURO
12,65% EUR - USD
6,69% DKK - EUR
6,46% JAPAN TREASURY DISC BILL #860
3,83% EUR - GBP
3,73% JAPAN TREASURY DISC BILL #850
3,70% JP JTDB 19
2,47% JAPAN TREASURY DISC BILL #854
2,42% NYKREDIT REALKREDIT**PARTIAL CALL**
2,35% 0,600% SPANIEN 19/29
Stand: 30.09.2019

Ratings zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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