Rentenfonds • Renten International

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund - Institutional GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

10,209 EUR
+0,000 EUR+0,00 %
Geld
10,209 EUR
Brief
10,209 EUR
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Fondsvolumen
4,08 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,52 %
Laufende Kosten0,52 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.06.2025
Ausschüttend
0,142 GBP
28.03.2025
Ausschüttend
0,083 GBP
30.12.2024
Ausschüttend
0,182 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund - Institutional GBP DIS

WertpapiernameAnteil
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626634 ·
10,23 %
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039
Anleihe · ISIN US01F0506505 ·
6,17 %
FED.H.LN M. 24/54 SD8439
Anleihe · WKN A3L2J3 · ISIN US3132DWLU52
6,16 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626550 ·
4,27 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606420 ·
3,90 %
United States of America DL-Bonds 2024(54)
Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63
3,35 %
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
2,73 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426407 ·
2,26 %
GNMA 24/54 POOL MB0088
Anleihe · WKN A4D5ZB · ISIN US3618N5C239
2,13 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0206460 ·
2,05 %
Summe:43,25 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund - Institutional GBP DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund - Institutional GBP DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch die überwiegende Anlage in Unternehmenswertpapieren und -instrumenten mit Investment-Grade- Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und verantwortungsbewusstem Investieren (durch die ausdrückliche Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) im Anlageprozess, wie nachstehend ausführlicher beschrieben), zu maximieren. Im Rahmen seines Ansatzes für verantwortungsbewusstes Investieren bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale. (Der Fonds strebt zwar keine nachhaltigen Investitionen an, zielt aber darauf ab, einen Teil seines Vermögens nachhaltig zu investieren.) Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds nimmt maßgebliche Allokationen in festverzinsliche ESG-Wertpapiere vor (wie ausführlicher im Abschnitt mit der Überschrift 'Festverzinsliche ESGWertpapiere' im Prospekt beschrieben). Der Anlageberater wählt Wertpapiere auf der Grundlage eines Filterprozesses für Nachhaltigkeit aus, der die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) berücksichtigt. Ferner versucht der Fonds den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, einschließlich dem Ausmaß und der Emissionen der im Portfolio gehaltenen Unternehmensbeteiligungen.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund - Institutional GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrew Balls, Martin Svorc, Sachin Gupta ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    4,08 Mrd. USD3,46 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund - Institutional GBP DIS

Volatilität
1 Monat
5,11 %
3 Monate
5,17 %
1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-2,54 %
1 Jahr
-5,10 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,99
3 Monate
9,06
1 Jahr
9,41
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,76
3 Monate
8,76
1 Jahr
8,76
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,89
3 Monate
8,91
1 Jahr
9,13
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,11 %5,17 %6,11 %
Maximaler Verlust-1,00 %-2,54 %-5,10 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %
Höchstkurs (in EUR)8,999,069,41
Tiefstkurs (in EUR)8,768,768,76
Durchschnittspreis (in EUR)8,898,919,13

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund - Institutional GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,44 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,42 %
2024
+7,00 %
2023
+2,37 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
+2,52 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,44 %+0,09 %-0,02 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,42 %+7,00 %+2,37 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,08 %+0,20 %
Excess Return-0,48 %+2,52 %