Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - M Retail SGD ACC H
- WKN
- A3E05K
- ISIN
- IE0003U64NQ7
•
9,242 EUR
+0,009 EUR+0,10 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
5,70 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - M Retail SGD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 5,35 % |
| Fannie Mae 6% Anleihe · ISIN US01F0606180 · | 4,64 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,93 % |
| FIN FUT UK GILT ICE 03/27/26 | 1,92 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,89 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,72 % |
| FNMA PASS THRU 30YR #SD8455 Anleihe · WKN A4EJPA · ISIN US3132DWMC46 | 1,71 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,58 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,55 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,47 % |
| Summe: | 23,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - M Retail SGD ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - M Retail SGD ACC H
Ziele Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds setzt eine globale Multi-Sektor-Strategie ein, die darauf abzielt, den auf eine Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multi-Sektor-Strategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - M Retail SGD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEmmanuel S. Sharef, Erin Browne ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen5,70 Mrd. USD4,86 Mrd. EUR
- WährungSGD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - M Retail SGD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,25 % | 7,73 % | 9,82 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,11 % | -3,05 % | -9,96 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,84 | 13,84 | 13,84 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,39 | 12,95 | 10,85 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,56 | 13,35 | 12,45 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - M Retail SGD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,39 % | +6,08 % | +11,86 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,79 % | +2,20 % | +3,44 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,79 % | +0,73 % | +0,28 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,50 % | +9,59 % | +15,38 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,63 % | +1,57 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +15,96 % | +29,79 % | – | – | – | – |



