PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - E Class EUR ACC H
- WKN
- A0X8WH
- ISIN
- IE00B4YYY703
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,15 % |
Laufende Kosten | 2,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - E Class EUR ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNMA TBA 6.5% JUN 30YR Anleihe · ISIN US01F0626634 · | 4,47 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 3,00 % |
FNMA PASS THRU 30YR #MA5614 Anleihe · WKN A4D928 · ISIN US31418FGY79 | 2,70 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,61 % |
FIN FUT UK GILT ICE 06/26/25 | 2,32 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3L1RW · ISIN US91282CLE92 | 1,96 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,75 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,55 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 1,54 % |
FNMA PASS THRU 30YR #FA1236 | 1,42 % |
Summe: | 23,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - E Class EUR ACC H
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - E Class EUR ACC H
Ziele Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds setzt eine globale Multi-Sektor-Strategie ein, die darauf abzielt, den auf eine Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multi-Sektor-Strategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - E Class EUR ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 18,780 EUR -0,010 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,05 % | 18,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 18,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Hamburg Echtzeit | – | 18,620 EUR +0,030 EUR · +0,16 % heute, 08:04:26 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,16 % | 18,720 EUR heute, 15:13:48 · 428 Stk. | 19,000 EUR heute, 15:13:48 · 422 Stk. | 0,280 EUR 1,47 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 18,715 EUR +0,099 EUR · +0,53 % heute, 15:15:29 · 0 Stk. | +0,099 EUR · +0,53 % | 18,715 EUR heute, 15:15:33 · 802 Stk. | 18,995 EUR heute, 15:15:33 · 790 Stk. | 0,280 EUR 1,47 % |
Berlin Echtzeit | – | 17,240 EUR -0,140 EUR · -0,81 % 25.07.2024, 09:30:51 · 0 Stk. | -0,140 EUR · -0,81 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - E Class EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,15 % | 15,97 % | 10,20 % | 9,34 % | 10,01 % | 10,24 % |
Maximaler Verlust | -1,07 % | -9,23 % | -10,01 % | -10,97 % | -21,81 % | -24,97 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,00 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
Tiefstkurs (in EUR) | 18,12 | 16,81 | 16,81 | 14,45 | 14,45 | 11,75 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 18,50 | 18,14 | 18,01 | 16,45 | 16,63 | 15,38 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - E Class EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,24 % | +2,29 % | +9,05 % | +17,14 % | +27,82 % | +32,51 % |
Relativer Return | -1,72 % | +5,94 % | -0,82 % | -16,57 % | -33,35 % | -50,83 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,72 % | +1,94 % | -0,07 % | -0,50 % | -0,67 % | -0,59 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +4,27 % | +11,65 % | +7,67 % | -18,53 % | +10,25 % | +9,87 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,53 % | +0,88 % | +0,49 % | +0,23 % | +0,52 % | +0,19 % |
Excess Return | +5,37 % | +16,28 % | +14,70 % | +9,06 % | +28,53 % | +23,19 % |