Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Administrative HKD DIS
- WKN
- A2DU81
- ISIN
- IE00BF0F6C36
•
1,020 EUR
+0,006 EUR+0,62 %
Geld
1,020 EUR
Brief
1,020 EUR
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Fondsvolumen
8,55 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.03.2025 Ausschüttend | 0,083 HKD |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,086 HKD |
27.09.2024 Ausschüttend | 0,076 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Administrative HKD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 5,83 % |
| FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/25 | 5,35 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 3,70 % |
| FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/06/25 | 3,26 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 3,09 % |
| FNMA 30YR TBA Anleihe · ISIN US01F0406698 · | 2,38 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0426654 · | 2,17 % |
| FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 06/06/25 | 1,69 % |
| JAPANESE YEN | 1,44 % |
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 1,20 % |
| Summe: | 30,11 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CZK | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
| NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Administrative HKD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Administrative HKD DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Status investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Administrative HKD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,060 HKD +0,040 HKD · +0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 HKD · +0,44 % | 9,060 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,060 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 HKD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1,020 EUR +0,006 EUR · +0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,62 % | 1,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Administrative HKD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,57 % | 5,14 % | 4,29 % | 5,55 % | 4,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -2,72 % | -3,04 % | -9,39 % | -21,21 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,03 | 9,15 | 9,25 | 9,25 | 10,72 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,92 | 8,82 | 8,79 | 8,13 | 8,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,98 | 9,00 | 9,01 | 8,79 | 9,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Administrative HKD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,12 % | -8,06 % | +0,47 % | +3,73 % | -2,51 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,71 % | +10,85 % | +5,52 % | -10,80 % | +5,38 % | -3,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +0,68 % | +0,50 % | +0,02 % | +0,17 % | – |
| Excess Return | +2,50 % | +6,98 % | +8,62 % | +0,41 % | +4,10 % | – |