Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Institutional CHF DIS H
- WKN
- A14M4B
- ISIN
- IE00BVL8FF90
•
7,295 EUR
-0,033 EUR-0,45 %
Geld
7,295 EUR
Brief
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Fondsvolumen
7,55 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.03.2026 Ausschüttend | 0,078 CHF |
30.12.2025 Ausschüttend | 0,078 CHF |
29.09.2025 Ausschüttend | 0,077 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Institutional CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/08/26 | 6,79 % |
| FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/08/26 | 3,69 % |
United States of America DL-Bonds 2011(41) Anleihe · WKN A1GQ4S · ISIN US912810QQ40 | 3,47 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 3,46 % |
| Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426571 · | 2,54 % |
| FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 2,22 % |
United States of America DL-Bonds 2025(55) Anleihe · WKN A4EE8T · ISIN US912810UM89 | 2,19 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0306587 · | 1,85 % |
| FIN FUT UK GILT ICE 06/26/26 | 1,73 % |
| FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 06/08/26 | 1,55 % |
| Summe: | 29,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Institutional CHF DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Institutional CHF DIS H
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment-Grade-Status anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Status investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Institutional CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Kiesel, Mohit Mittal, Jelle Brons
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen7,55 Mrd. USD6,44 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Institutional CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,50 % | 5,43 % | 3,85 % | 4,56 % | 5,07 % | 4,59 % |
| Maximaler Verlust | -1,34 % | -4,03 % | -4,03 % | -6,03 % | -23,21 % | -23,21 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 48,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,74 | 6,94 | 7,02 | 7,33 | 9,34 | 10,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,65 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,70 | 6,77 | 6,89 | 7,01 | 7,47 | 8,45 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Institutional CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | -1,15 % | +3,71 % | +11,72 % | +3,14 % | +18,82 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,80 % | +3,82 % | -1,16 % | +11,49 % | -13,80 % | +1,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | -0,20 % | -0,24 % | +0,20 % | -0,47 % | -0,08 % |
| Excess Return | -0,73 % | -1,61 % | -3,44 % | +4,09 % | -11,23 % | -3,55 % |