Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional GBP DIS H
- WKN
- A0J2SH
- ISIN
- IE00B07Q3Z63
•
9,083 EUR
+0,004 EUR+0,04 %
Geld
9,083 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,14 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.03.2026 Ausschüttend | 0,169 GBP |
30.12.2025 Ausschüttend | 0,041 GBP |
29.09.2025 Ausschüttend | 0,065 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| U S TREASURY INFLATE PROT BD | 5,40 % |
| U S TREASURY. INFLATE PROT BD | 4,70 % |
| SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG) | 4,30 % |
| FNMA TBA 4.5% JAN 30YR | 4,20 % |
| FNMA TBA 6.0% MAR 30YR | 4,20 % |
| U S TREASURY INFLATE. PROT BD | 4,00 % |
| FRANCE GOVT OATI I/L | 3,70 % |
| U S .TREASURY INFLATE PROT BD | 3,40 % |
| UK TSY 1.25% 2032 I/L GILT | 3,20 % |
| U S TREASURY I.NFLATE PROT BD | 3,00 % |
| Summe: | 40,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional GBP DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global inflationsgesichert GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional GBP DIS H
Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Anlage anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio globaler, inflationsgebundener Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften ausgegeben werden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLorenzo Pagani, Steve Rodosky, Yi Qiao, Daniel He
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen2,14 Mrd. USD1,82 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Inflationsgeschützt? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,66 % | 6,05 % | 4,42 % | 5,45 % | 7,36 % | 6,97 % |
| Maximaler Verlust | -1,26 % | -3,55 % | -3,55 % | -5,16 % | -23,52 % | -23,52 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 55,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,91 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 10,76 | 10,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,81 | 7,77 | 7,75 | 7,39 | 7,39 | 7,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,86 | 7,94 | 7,93 | 7,85 | 8,48 | 8,93 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,60 % | +0,16 % | +3,18 % | +11,90 % | -1,85 % | +9,27 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,78 % | +0,92 % | +4,93 % | +6,18 % | -21,47 % | +11,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | +0,19 % | +0,17 % | +0,09 % | -0,02 % | +0,26 % |
| Excess Return | +3,17 % | +1,85 % | +2,98 % | +2,59 % | -0,60 % | +19,64 % |



