Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

9,083 EUR
+0,004 EUR+0,04 %
Geld
9,083 EUR
Brief
9,083 EUR
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Fondsvolumen
2,14 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,49 %
Laufende Kosten0,49 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.03.2026
Ausschüttend
0,169 GBP
30.12.2025
Ausschüttend
0,041 GBP
29.09.2025
Ausschüttend
0,065 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
U S TREASURY INFLATE PROT BD5,40 %
U S TREASURY. INFLATE PROT BD4,70 %
SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)4,30 %
FNMA TBA 4.5% JAN 30YR4,20 %
FNMA TBA 6.0% MAR 30YR4,20 %
U S TREASURY INFLATE. PROT BD4,00 %
FRANCE GOVT OATI I/L3,70 %
U S .TREASURY INFLATE PROT BD3,40 %
UK TSY 1.25% 2032 I/L GILT3,20 %
U S TREASURY I.NFLATE PROT BD3,00 %
Summe:40,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global inflationsgesichert GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional GBP DIS H

Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Anlage anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio globaler, inflationsgebundener Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften ausgegeben werden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lorenzo Pagani, Steve Rodosky, Yi Qiao, Daniel He
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    2,14 Mrd. USD1,82 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Inflationsgeschützt? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
4,66 %
3 Monate
6,05 %
1 Jahr
4,42 %
3 Jahre
5,45 %
5 Jahre
7,36 %
10 Jahre
6,97 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-3,55 %
1 Jahr
-3,55 %
3 Jahre
-5,16 %
5 Jahre
-23,52 %
10 Jahre
-23,52 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
7,91
3 Monate
8,17
1 Jahr
8,17
3 Jahre
8,17
5 Jahre
10,76
10 Jahre
10,76
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,81
3 Monate
7,77
1 Jahr
7,75
3 Jahre
7,39
5 Jahre
7,39
10 Jahre
7,39
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
7,86
3 Monate
7,94
1 Jahr
7,93
3 Jahre
7,85
5 Jahre
8,48
10 Jahre
8,93
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,66 %6,05 %4,42 %5,45 %7,36 %6,97 %
Maximaler Verlust-1,26 %-3,55 %-3,55 %-5,16 %-23,52 %-23,52 %
Positive Monate33,33 %58,33 %61,11 %55,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)7,918,178,178,1710,7610,76
Tiefstkurs (in EUR)7,817,777,757,397,397,39
Durchschnittspreis (in EUR)7,867,947,937,858,488,93

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,60 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
+3,18 %
3 Jahre
+11,90 %
5 Jahre
-1,85 %
10 Jahre
+9,27 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+1,78 %
2025
+0,92 %
2024
+4,93 %
2023
+6,18 %
2022
-21,47 %
2021
+11,50 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+0,19 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
+0,26 %
Excess Return
1 Jahr
+3,17 %
2 Jahre
+1,85 %
3 Jahre
+2,98 %
4 Jahre
+2,59 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
+19,64 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,60 %+0,16 %+3,18 %+11,90 %-1,85 %+9,27 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,78 %+0,92 %+4,93 %+6,18 %-21,47 %+11,50 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,72 %+0,19 %+0,17 %+0,09 %-0,02 %+0,26 %
Excess Return+3,17 %+1,85 %+2,98 %+2,59 %-0,60 %+19,64 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional GBP DIS H