Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Fonds · WKN A2AGWY · ISIN LU1394072968 | 99,31 % |
Summe: | 99,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 F (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Anleihe- und Geldmärkten mit dem Ziel mittelfristig - im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Sozial- und Umweltpolitik, Menschenrechte und Unternehmensführung berücksichtigt - eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 75 % globalen Aktien und 25 % europäischen Anleihen vergleichbar ist. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Aktien bzw. Anleihen investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 192,710 EUR +0,550 EUR · +0,29 % · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 194,310 EUR +0,830 EUR · +0,43 % · unbekannt |
Tradegate Echtzeit | 194,077 EUR +0,187 EUR · +0,10 % · unbekannt |
gettex Echtzeit | 194,043 EUR +0,255 EUR · +0,13 % · 0 Stk. |