Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC
- WKN
- A14NL0
- ISIN
- LU1185944797
•
156,236 EUR
+0,163 EUR+0,10 %
Geld
156,236 EUR
Brief
156,236 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
25,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,28 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FERROVIAL SE EO-,01 | 8,01 % |
| NORFOLK STHN CORP. DL 1 | 7,51 % |
| TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | 7,30 % |
| NATIONAL GRID PLC | 6,28 % |
| FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10 | 4,96 % |
| UNITED UTILITIES GRP | 4,68 % |
| VINCI S.A. INH. EO 2,50 | 4,48 % |
| AENA SME S.A. EO 1 | 4,21 % |
| CSX CORP. DL 1 | 4,08 % |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 4,08 % |
| Summe: | 55,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Mit einem Klick die Top-Aktien aus aller Welt im Depot
Mit diesem ETF wird „All World“ wirklich umgesetzt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit Schwarmintelligenz den Markt langfristig schlagen – Dieser Fonds macht es möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt.
Stammdaten zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA
- Fondsvolumen25,55 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,70 % | 10,22 % | 11,16 % | 11,30 % | 12,12 % | 13,11 % |
| Maximaler Verlust | -3,00 % | -8,34 % | -8,34 % | -9,75 % | -24,29 % | -31,15 % |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 58,33 % | 55,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 144,36 | 152,63 | 152,63 | 152,63 | 152,63 | 152,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 139,90 | 139,90 | 133,38 | 111,09 | 111,09 | 93,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 142,40 | 146,46 | 143,97 | 133,10 | 132,09 | 125,11 |
Performance-Kennzahlen zu PPF II - Global Infrastructure Network Fund - I CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,37 % | -3,94 % | +5,92 % | +32,56 % | +23,30 % | +62,78 % |
| Relativer Return | +0,96 % | -2,33 % | +2,50 % | -6,79 % | -6,35 % | +15,57 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,96 % | -0,78 % | +0,21 % | -0,20 % | -0,11 % | +0,12 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,30 % | +9,78 % | +1,40 % | +5,27 % | -7,16 % | +23,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 | +0,17 | +0,48 | +0,50 | +0,13 | +0,25 |
| Excess Return | +3,18 % | +3,99 % | +18,28 % | +24,53 % | +8,03 % | +37,66 % |