Rentenfonds • Renten International
LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR ACC
- WKN
- A1JDB2
- ISIN
- AT0000A0QRB8
• KVG
116,470 EUR
-0,110 EUR-0,09 %
Geld
116,470 EUR
Brief
122,300 EUR
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Fondsvolumen
29,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,38 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,78 % |
| Laufende Kosten | 1,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Sustainable EURO Credit Cap -C- | 9,15 % |
| Ant Man Funds PLC - Man Euro Corporate Bond Accum -IEUR | 9,11 % |
| Uts Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF Cap 1C | 8,82 % |
| Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Euro Government Bond Cap -C- | 8,20 % |
| Ant T.Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Cap -I (EUR) 9- | 8,11 % |
| Summe: | 43,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR ACC
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Im Vordergrund der Strategie des LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') steht der langfristige Erhalt des Vermögens durch Investments in Anleihen und kurzfristige Veranlagungen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermogens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Anleihen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen29,55 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,93 % | 4,28 % | 2,75 % | 3,11 % | 3,53 % | 3,09 % |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -3,54 % | -3,54 % | -3,54 % | -17,46 % | -18,24 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,69 | 118,73 | 118,73 | 118,73 | 123,07 | 124,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,53 | 114,53 | 112,32 | 103,00 | 101,33 | 101,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,62 | 116,88 | 115,05 | 110,87 | 111,72 | 115,20 |
Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Renten Dachfonds - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,05 % | -0,43 % | +3,27 % | +11,68 % | -4,15 % | +1,58 % |
| Relativer Return | +1,13 % | -0,31 % | +3,18 % | +9,57 % | +2,90 % | +1,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,13 % | -0,10 % | +0,26 % | +0,25 % | +0,05 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,60 % | +2,94 % | +1,95 % | +6,91 % | -13,97 % | -3,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +0,45 % | +0,36 % | +0,48 % | -0,15 % | -0,02 % |
| Excess Return | +1,88 % | +2,74 % | +3,56 % | +7,26 % | -2,57 % | -0,68 % |