LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR ACC
- WKN
- A1JDB3
- ISIN
- AT0000A0QR97
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,28 % |
| Laufende Kosten | 2,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR ACC
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR ACC
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt Vermögenszuwachs an, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 40% in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/ oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermögens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von inländischen und ausländischen Unternehmen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 257,350 EUR -0,750 EUR · -0,29 % 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,750 EUR · -0,29 % | 257,350 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 270,220 EUR 03.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,870 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,66 % | 19,41 % | 11,83 % | 9,88 % | 10,06 % | 11,31 % |
| Maximaler Verlust | -2,10 % | -16,12 % | -17,77 % | -17,77 % | -18,02 % | -28,21 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 261,13 | 271,57 | 277,02 | 277,02 | 277,02 | 277,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 243,27 | 227,79 | 227,79 | 196,70 | 181,70 | 135,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 254,56 | 251,51 | 258,32 | 232,61 | 226,57 | 197,11 |
Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,76 % | -4,89 % | +3,43 % | +21,58 % | +47,19 % | +69,05 % |
| Relativer Return | +0,43 % | +0,22 % | -6,08 % | -10,67 % | -23,41 % | -35,21 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,43 % | +0,07 % | -0,52 % | -0,31 % | -0,44 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,37 % | +16,40 % | +14,97 % | -15,32 % | +17,59 % | +8,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,78 % | +0,70 % | +0,54 % | +0,84 % | +0,43 % |
| Excess Return | -0,19 % | +15,58 % | +22,39 % | +23,63 % | +49,69 % | +63,16 % |