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Portfolio Wachstum ZKB Oe - R EUR ACC

WKN A1JDB3

ISIN AT0000A0QR97

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN A1JDB3

Emittent LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN AT0000A0QR97

gestern, 08:00:00 • KVG

219,430 EUR

+2,690 EUR+1,24 %

Geld

219,430 EUR

Brief

230,400 EUR

Fondsvolumen

112,27 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,12 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,28 %
Laufende Kosten	2,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Portfolio Wachstum ZKB Oe - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11	8,65 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087	7,87 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42	7,70 %
NIF(Lux)I Harris Ass.U.S.V.Eq.F.S/A USD Fonds · WKN A0HGNJ · ISIN LU0230635905	7,47 %
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1A7 · ISIN LU0328475792	7,12 %
JPM Europe Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DWM4 · ISIN IE00BF4G7183	6,78 %
Eleva European Selection Fund I EUR Fonds · WKN A14NGT · ISIN LU1111643042	6,67 %
Invesco Euro Equity Fund - Z EUR ACC Fonds · WKN A2DP06 · ISIN LU1240329547	6,53 %
JPM-America Equity Fd.C(acc)EUR Fonds · WKN A141YM · ISIN LU1303369224	5,91 %
iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TH · ISIN IE00BFNM3P36	5,58 %
Summe:	70,28 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0QR97 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,12 %	nein	–
AT0000A1LJG3	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	2,00 Mio. EUR
AT0000A26EW6	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,50 %	nein	2,00 Mio. EUR
AT0000A26EX4	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,12 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Portfolio Wachstum ZKB Oe - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Portfolio Wachstum ZKB Oe - R EUR ACC

Das Portfolio Wachstum ZKB Oe strebt Vermögenszuwachs an, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 40 % des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren.

Stammdaten zu Portfolio Wachstum ZKB Oe - R EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Züricher Kantonalbank Österreich AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (AT) AG

Fondsvolumen
112,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Juli 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	219,430 EUR +2,690 EUR · +1,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,690 EUR · +1,24 %	219,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	230,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,970 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Wachstum ZKB Oe - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,47 %
3 Monate
8,98 %
1 Jahr
10,62 %
3 Jahre
10,45 %
5 Jahre
11,57 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,49 %
3 Monate
-4,51 %
1 Jahr
-12,03 %
3 Jahre
-18,02 %
5 Jahre
-28,21 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
217,91
3 Monate
217,91
1 Jahr
223,61
3 Jahre
244,89
5 Jahre
244,89
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
210,47
3 Monate
205,89
1 Jahr
196,70
3 Jahre
181,70
5 Jahre
144,84
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
214,67
3 Monate
212,30
1 Jahr
209,93
3 Jahre
215,06
5 Jahre
199,58
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,47 %	8,98 %	10,62 %	10,45 %	11,57 %	–
Maximaler Verlust	-1,49 %	-4,51 %	-12,03 %	-18,02 %	-28,21 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	61,11 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	217,91	217,91	223,61	244,89	244,89	–
Tiefstkurs (in EUR)	210,47	205,89	196,70	181,70	144,84	–
Durchschnittspreis (in EUR)	214,67	212,30	209,93	215,06	199,58	–

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Wachstum ZKB Oe - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+4,26 %
3 Monate
+2,99 %
1 Jahr
+2,82 %
3 Jahre
+21,39 %
5 Jahre
+30,38 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-1,59 %
1 Jahr
-1,58 %
3 Jahre
-14,66 %
5 Jahre
-19,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+8,88 %
2022
-15,32 %
2021
+17,59 %
2020
+8,97 %
2019
+27,00 %
2018
-12,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
+0,71 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,67 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+23,86 %
4 Jahre
+30,58 %
5 Jahre
+31,43 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,26 %	+2,99 %	+2,82 %	+21,39 %	+30,38 %	–
Relativer Return	-1,77 %	-1,59 %	-1,58 %	-14,66 %	-19,91 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,77 %	-0,53 %	-0,13 %	-0,44 %	-0,37 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,88 %	-15,32 %	+17,59 %	+8,97 %	+27,00 %	-12,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,06 %	+0,01 %	+0,71 %	+0,58 %	+0,49 %	–
Excess Return	+0,67 %	+0,26 %	+23,86 %	+30,58 %	+31,43 %	–