LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - I EUR DIS
- WKN
- A2PEV3
- ISIN
- AT0000A26EW6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
| Laufende Kosten | 1,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.06.2025 Ausschüttend | 7,000 EUR |
28.06.2024 Ausschüttend | 7,000 EUR |
28.06.2023 Ausschüttend | 7,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - I EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - I EUR DIS
Fondsstrategie zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - I EUR DIS
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt Vermögenszuwachs an, vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 40% in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/ oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Veranlagungsschwerpunkt (d.h. mindestens 51% des Fondsvermögens) liegt bei Anteilen an Investmentfonds, welche in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von inländischen und ausländischen Unternehmen investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 231,580 EUR +1,500 EUR · +0,65 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,500 EUR · +0,65 % | 231,580 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 243,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,580 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,34 % | 18,65 % | 11,94 % | 9,63 % | 9,97 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,95 % | -12,88 % | -17,71 % | -17,71 % | -17,71 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 234,52 | 234,52 | 247,66 | 247,66 | 247,66 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 228,93 | 203,81 | 203,81 | 185,68 | 178,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 231,49 | 224,72 | 232,80 | 215,51 | 213,56 | – |
Performance-Kennzahlen zu LLB Portfolio Aktien International Dachfonds - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | -0,58 % | +0,66 % | +31,56 % | +46,07 % | – |
| Relativer Return | +0,45 % | +1,12 % | -5,28 % | -9,76 % | -25,21 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,45 % | +0,37 % | -0,45 % | -0,29 % | -0,48 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,09 % | +16,94 % | +15,60 % | -14,73 % | +18,07 % | +9,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,28 % | +0,66 % | +0,87 % | +0,49 % | +0,80 % | – |
| Excess Return | -3,29 % | +13,24 % | +27,88 % | +21,38 % | +46,20 % | – |