Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan
Prisma Asianavigator UI - I EUR DIS
- WKN
- A1XDWR
- ISIN
- DE000A1XDWR0
• KVG
140,370 EUR
+0,850 EUR+0,61 %
Geld
140,370 EUR
Brief
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Fondsvolumen
6,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 5,000 EUR |
15.05.2024 Ausschüttend | 5,000 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 5,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Prisma Asianavigator UI - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 9,25 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 8,37 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 8,13 % |
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 4,60 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,08 % |
Samsung Electronics (144A GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882 | 4,07 % |
Grab Holdings Aktie · WKN A3C8H0 · ISIN KYG4124C1096 | 3,69 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,38 % |
JD.com (ADR) Aktie · WKN A112ST · ISIN US47215P1066 | 3,34 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 3,13 % |
| Summe: | 52,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Prisma Asianavigator UI - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Prisma Asianavigator UI - I EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen Raum befindet. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der vorwiegend in wertschöpfende Geschäftsmodelle von Unternehmen der Wachstumsmärkte Asiens ohne Japan investiert. Das Fondsmanagement wählt die Länder- und Branchenzuordnung flexibel je nach makroökonomischem Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf zahlreichen Unternehmensbesuchen vor Ort und dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator. Mit Hilfe dieser Analyse-Tools wird der intrinsische Wert von Aktien bestimmt.
Stammdaten zu Prisma Asianavigator UI - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPrisma Investment GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen6,20 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Prisma Asianavigator UI - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,31 % | 18,03 % | 18,28 % | 16,50 % | 18,39 % | 15,84 % |
| Maximaler Verlust | -4,22 % | -8,69 % | -17,16 % | -18,50 % | -34,33 % | -34,33 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 48,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 145,71 | 152,85 | 152,85 | 152,85 | 188,06 | 188,06 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 139,56 | 138,54 | 117,00 | 113,33 | 113,33 | 93,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 143,01 | 144,84 | 133,64 | 128,97 | 138,90 | 128,42 |
Performance-Kennzahlen zu Prisma Asianavigator UI - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,05 % | +0,45 % | +9,29 % | +17,37 % | +7,14 % | +59,95 % |
| Relativer Return | +0,26 % | -0,39 % | -3,14 % | -14,37 % | -14,90 % | -25,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,26 % | -0,13 % | -0,27 % | -0,43 % | -0,27 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,82 % | +12,18 % | -4,66 % | -15,23 % | +2,98 % | +24,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +0,59 % | +0,23 % | +0,06 % | +0,11 % | +0,28 % |
| Excess Return | +7,64 % | +22,39 % | +12,46 % | +4,09 % | +10,72 % | +56,57 % |