Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
PrivatFonds: Kontrolliert - EUR DIS
- WKN
- A0RPAM
- ISIN
- DE000A0RPAM5
• KVG
145,470 EUR
-0,420 EUR-0,29 %
Geld
145,470 EUR
Brief
145,470 EUR
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Fondsvolumen
16,23 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 2,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.05.2026 Ausschüttend | 3,150 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 2,430 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 2,010 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu PrivatFonds: Kontrolliert - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
M&G European Credit Investment Fund - E EUR ACC Fonds · WKN A2JM3F · ISIN LU0617482376 | 4,38 % |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RPWH · ISIN IE00B4L5Y983 | 3,08 % |
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - IZ ACC Fonds · WKN A116F4 · ISIN LU1078767826 | 2,87 % |
DWS Invest Euro Corporate Bonds - IC100 EUR ACC Fonds · WKN DWS13H · ISIN LU1490674006 | 2,73 % |
BGF Euro Corporate Bond Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2AE9H · ISIN LU1373033965 | 2,53 % |
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 2,38 % |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX00S · ISIN LU2009147757 | 2,35 % |
Amundi S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2H575 · ISIN LU1681049018 | 2,17 % |
Commodities-Invest - EUR DIS Fonds · WKN A0JJ58 · ISIN LU0249047092 | 2,17 % |
Goldman Sachs Euro Credit - I EUR ACC Fonds · WKN A1H9S4 · ISIN LU0555026250 | 1,79 % |
| Summe: | 26,45 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PrivatFonds: Kontrolliert - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu PrivatFonds: Kontrolliert - EUR DIS
Ziel des Mischfonds ist es, das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren und dabei langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erwirtschaften. Der Fonds weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Anlageziel (3-Monats-Euribor zzgl. 125 Basispunkte p.a.) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Anlageziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Dabei wird bei der Auswahl und Gewichtung der zu erwerbenden Vermögensgegenstände unter anderem ein mathematisch-statistisches Verfahren berücksichtigt, wodurch das Wertschwankungsverhalten kontrolliert werden soll.
Stammdaten zu PrivatFonds: Kontrolliert - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleDZ BANK AG
- Fondsvolumen16,23 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PrivatFonds: Kontrolliert - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,96 % | 4,96 % | 4,57 % | 4,95 % | 4,74 % | 4,15 % |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -2,23 % | -3,65 % | -7,78 % | -15,93 % | -15,93 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 146,57 | 148,51 | 148,51 | 148,51 | 148,51 | 148,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 145,18 | 144,10 | 135,48 | 116,01 | 116,01 | 116,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 145,80 | 146,03 | 141,81 | 133,98 | 131,26 | 130,22 |
Performance-Kennzahlen zu PrivatFonds: Kontrolliert - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,27 % | +1,81 % | +9,21 % | +28,37 % | +14,86 % | +26,76 % |
| Relativer Return | -1,06 % | -5,06 % | -10,40 % | -20,74 % | -35,19 % | -62,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,06 % | -1,72 % | -0,91 % | -0,64 % | -0,72 % | -0,81 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,45 % | +5,35 % | +10,42 % | +7,39 % | -14,32 % | +5,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,62 % | +0,79 % | +1,18 % | +1,33 % | +0,66 % | +0,43 % |
| Excess Return | +7,39 % | +8,57 % | +19,72 % | +27,61 % | +16,36 % | +20,60 % |