PRIVATFONDS: KONTROLLIERT - EUR DIS

Fonds
125,680 EUR +0,40 +0,32% 28.05.2020, 08:00:00
WKN: A0RPAM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RPAM5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 125,680 ( n.a. ) Eröffnung 125,68 Hoch / Tief (heute) 125,68 / 125,68 Fondsvolumen 18,61 Mrd. EUR (Stand: 28.05.2020)
Geld 125,680 ( n.a. ) Vortag 125,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,56 / 119,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / -0,53%
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PRIVATFONDS: KONTROLLIERT - EUR DIS
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KAG (EUR) 125,68 EUR +0,40 +0,32% 28.05. 08:00:00 125,680 / 125,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,08% -3,21% -0,53% -2,09% -0,60% n.a.
relativer Return* -3,10% -3,63% -6,68% -19,92% -25,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,10% -1,23% -0,57% -0,62% -0,50% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,63% +8,30% -7,02% +3,30% +1,87% +2,35%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,07 -0,24 -0,06 +0,25 +0,05 n.a.
Excess Return -0,35% -1,93% -0,65% +3,56% +0,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 7,68% 4,83% 3,75% 3,67% n.a.
max. Verlust -0,34% -8,41% -10,90% -10,90% -10,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +1,95% +1,95% +2,47% +2,47% n.a.
1-Monats-Tief +1,08% -6,06% -6,06% -6,06% -6,06% n.a.
Höchstkurs 125,68 131,32 134,99 134,99 134,99 n.a.
Tiefstkurs 124,66 120,28 120,28 120,28 120,28 n.a.
Durchschnittspreis 125,13 124,75 128,80 128,70 127,68 n.a.

Fondsstrategie zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT - EUR DIS

Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds (außer Immobilien) erfolgen.

Fondsprospekte zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT - EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (14.05.2020)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

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Anlageschwerpunkt zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,22% UniEuroRenta
2,50% SISF EURO CORPO.BD IZACCE
2,49% BGF Euro Corporate Bond I2 EUR
2,48% Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inst.PI EUR
2,23% DWS INVEST SICAV - EURO CORPORATE BONDS
2,06% BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR
2,05% MSIF Euro Corp.Bond Z EUR
1,83% Nordea 1 Eur.Covered BF BI EUR Acc
1,75% SLI Europ.Corp.Bond EUR D Acc
1,71% Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield I
Stand: 30.04.2020

Ratings zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2019
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.04.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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