Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Anteil | Wertpapiername |
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7,02 % | Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 |
1,25 % | Anleihe · WKN A28R16 · ISIN CH0517825276 |
1,21 % | Anleihe · WKN MS0G1W · ISIN XS1989375503 |
0,97 % | Anleihe · WKN A3KYQE · ISIN XS2404642923 |
0,97 % | Anleihe · WKN JP2UXU · ISIN XS2461234622 |
0,92 % | Anleihe · WKN A191AG · ISIN XS1822506272 |
0,91 % | Anleihe · WKN A187TD · ISIN XS1505890530 |
0,87 % | Anleihe · WKN A3E5F0 · ISIN XS2324724645 |
0,74 % | Anleihe · WKN A28UA4 · ISIN XS2126058168 |
0,74 % | Anleihe · WKN A1ZYK3 · ISIN XS1203854960 |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in Euro denominiert sind. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Unternehmen mit Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Bei dem übrigen Teil kann es sich unter anderem um Investitionen mit relativ niedrigen Kreditratings oder um solche ohne Rating handeln.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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KVG Echtzeit | 10,240 EUR |