PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO - EUR D...

Fonds
149,560 EUR +0,18 +0,12% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: A0RPAN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RPAN3 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 149,560 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 149,56 Hoch / Tief (heute) 149,56 / 149,56 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 149,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 149,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 161,41 / 134,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +0,06%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 149,56 EUR +0,18 +0,12% 09.07. 08:00:00 149,560 / 149,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,34% +6,66% -0,06% +3,12% +5,59% +51,44%
relativer Return* +1,98% -4,77% -3,88% -18,79% -27,62% -49,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,98% -1,62% -0,33% -0,58% -0,54% -0,57%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,57% +15,68% -11,29% +5,25% +1,84% +3,17%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +0,17 +0,22 +0,43 +0,19 +0,56
Excess Return +0,12% +2,43% +4,56% +13,32% +7,09% +49,29%

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,39% 5,23% 7,90% 6,85% 7,45% 7,22%
max. Verlust -1,31% -1,31% -16,42% -16,42% -16,42% -16,61%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,34% +3,32% +3,32% +3,46% +4,35% +5,67%
1-Monats-Tief +0,34% +0,34% -6,23% -6,23% -6,23% -10,21%
Höchstkurs 149,68 149,68 161,86 161,86 161,86 161,86
Tiefstkurs 146,99 140,44 135,29 132,97 132,08 94,11
Durchschnittspreis 148,69 146,22 149,26 147,79 145,30 131,22

Fondsstrategie zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO - EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren und dabei langfristig eine über dem Geldmarktniveau liegende Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derzeit umfasst das Anlageuniversum eine Vielzahl von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente, sowie- über indirekte Anlagen - auch Rohstoffe und Immobilien. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welche aus ca. 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen zusammengesetzt ist.

Fondsprospekte zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO - EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (14.05.2020)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,55%
Laufende Kosten 2,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

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Anlageschwerpunkt zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,84% Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD
3,66% Nordea 1 Eur.Covered BF BI EUR Acc
2,73% UniEuroRenta
2,66% iShares Core S&P 500 U.E.EUR Acc
2,48% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
2,41% Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inst.PI EUR
2,17% DWS Invest SICAV - Euro Corporate Bonds
2,14% BGF Euro Corporate Bond I2 EUR
2,10% Berenberg European Micro Cap I
1,86% Schroder ISF EURO Corporate Bond
Stand: 29.05.2020

Ratings zu PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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