Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

PrivatPortfolio I - IT EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
IQAM Invest GmbH
WKN
KVG
IQAM Invest GmbH
ISIN

KVG
1.586,180 EUR
+4,750 EUR+0,30 %
Geld
1.586,180 EUR
Brief
1.665,490 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
295,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,34 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PrivatPortfolio I - IT EUR ACC

WertpapiernameAnteil
UBAM - Global High Yield Solution - IHC EUR ACC H
Fonds · WKN A1JAS2 · ISIN LU0569863755
9,95 %
SpänglerPrivat: EuroBond - (IT) EUR ACC
Fonds · WKN A0DQF4 · ISIN AT0000604384
7,96 %
6,53 %
UBAM - Euro Corporate IG Solution - IC EUR ACC
Fonds · WKN A2JQZ1 · ISIN LU1808451352
4,50 %
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C EUR Acc.
ETF · WKN A2JHSG · ISIN IE00BFMNHK08
4,07 %
3,51 %
3,39 %
iShares EUR Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A142NU · ISIN IE00BYZTVV78
3,20 %
3,08 %
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2N48D · ISIN IE00BFNM3D14
2,51 %
Summe:48,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu PrivatPortfolio I - IT EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu PrivatPortfolio I - IT EUR ACC

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien darf 36% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

Stammdaten zu PrivatPortfolio I - IT EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bankhaus Carl Spangler & Co. AG ...
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Raiffeisen Bank International AG, Wien
  • Fondsvolumen
    295,33 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PrivatPortfolio I - IT EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,48 %
3 Monate
6,39 %
1 Jahr
4,62 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
4,38 %
10 Jahre
4,26 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-6,01 %
1 Jahr
-6,35 %
3 Jahre
-7,12 %
5 Jahre
-12,58 %
10 Jahre
-12,58 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.589,03
3 Monate
1.618,21
1 Jahr
1.624,10
3 Jahre
1.624,10
5 Jahre
1.624,10
10 Jahre
1.624,10
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.556,72
3 Monate
1.520,99
1 Jahr
1.518,31
3 Jahre
1.363,81
5 Jahre
1.363,81
10 Jahre
1.333,76
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.574,33
3 Monate
1.571,08
1 Jahr
1.570,65
3 Jahre
1.477,14
5 Jahre
1.482,02
10 Jahre
1.444,54
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,48 %6,39 %4,62 %4,46 %4,38 %4,26 %
Maximaler Verlust-0,68 %-6,01 %-6,35 %-7,12 %-12,58 %-12,58 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %66,67 %65,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)1.589,031.618,211.624,101.624,101.624,101.624,10
Tiefstkurs (in EUR)1.556,721.520,991.518,311.363,811.363,811.333,76
Durchschnittspreis (in EUR)1.574,331.571,081.570,651.477,141.482,021.444,54

Performance-Kennzahlen zu PrivatPortfolio I - IT EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,78 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
+4,00 %
3 Jahre
+9,80 %
5 Jahre
+14,60 %
10 Jahre
+12,50 %
Relativer Return
1 Monat
-3,61 %
3 Monate
+4,76 %
1 Jahr
-3,07 %
3 Jahre
-19,55 %
5 Jahre
-39,90 %
10 Jahre
-55,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,61 %
3 Monate
+1,56 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
-0,68 %
Performance im Jahr
2025
-0,11 %
2024
+7,65 %
2023
+7,33 %
2022
-11,19 %
2021
+6,52 %
2020
-1,08 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
+0,15 %
Excess Return
1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+8,18 %
3 Jahre
+8,18 %
4 Jahre
+9,01 %
5 Jahre
+15,76 %
10 Jahre
+6,72 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,78 %-1,96 %+4,00 %+9,80 %+14,60 %+12,50 %
Relativer Return-3,61 %+4,76 %-3,07 %-19,55 %-39,90 %-55,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,61 %+1,56 %-0,26 %-0,60 %-0,84 %-0,68 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,11 %+7,65 %+7,33 %-11,19 %+6,52 %-1,08 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,10 %+0,93 %+0,59 %+0,50 %+0,69 %+0,15 %
Excess Return+0,48 %+8,18 %+8,18 %+9,01 %+15,76 %+6,72 %