Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
PrivatPortfolio I - IA EUR DIS
• KVG
1.287,620 EUR
-9,130 EUR-0,70 %
Geld
1.287,620 EUR
Brief
1.352,010 EUR
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Fondsvolumen
298,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 30,000 EUR |
15.01.2025 Ausschüttend | 21,000 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 7,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PrivatPortfolio I - IA EUR DIS
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PrivatPortfolio I - IA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu PrivatPortfolio I - IA EUR DIS
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien darf 36% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
Stammdaten zu PrivatPortfolio I - IA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBankhaus Carl Spangler & Co. AG ...
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG, Wien
- Fondsvolumen298,90 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PrivatPortfolio I - IA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,45 % | 4,79 % | 4,44 % | 4,01 % | 4,33 % | 4,12 % |
| Maximaler Verlust | -2,96 % | -2,96 % | -4,06 % | -6,35 % | -12,58 % | -12,58 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 61,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.326,95 | 1.342,37 | 1.342,37 | 1.342,37 | 1.342,37 | 1.342,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.287,62 | 1.287,62 | 1.235,07 | 1.141,69 | 1.139,52 | 1.139,52 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.308,88 | 1.315,41 | 1.302,11 | 1.256,85 | 1.247,51 | 1.235,53 |
Performance-Kennzahlen zu PrivatPortfolio I - IA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,41 % | -0,50 % | +2,62 % | +17,93 % | +9,74 % | +22,43 % |
| Relativer Return | +2,43 % | +1,87 % | -6,57 % | -24,26 % | -36,18 % | -60,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,43 % | +0,62 % | -0,57 % | -0,77 % | -0,75 % | -0,78 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,95 % | +3,13 % | +7,65 % | +7,33 % | -11,19 % | +6,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +0,33 % | +0,86 % | +0,69 % | +0,50 % | +0,44 % |
| Excess Return | +0,46 % | +2,86 % | +11,21 % | +12,40 % | +11,24 % | +20,11 % |