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PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - X1 MD EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

KVG
9,931 EUR
+0,087 EUR+0,89 %
Geld
9,931 EUR
Brief
9,931 EUR
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Fondsvolumen
29,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - X1 MD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
6,11 %
Air Liquide
Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073
5,98 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
5,82 %
L'Oreal
Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321
5,78 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
5,22 %
Inditex
Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007
5,21 %
EssilorLuxottica
Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667
4,95 %
ASSA Abloy B
Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581
4,76 %
Novonesis B
Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014
4,58 %
Amadeus IT
Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019
4,52 %
Summe:52,93 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - X1 MD EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - X1 MD EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert er vornehmlich in ein Portefeuille aus Aktien von Unternehmen in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs (UK). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich am MSCI Europe ex-UK (Net Return) (die 'Benchmark'), der ausschliesslich für Performancevergleiche herangezogen wird, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Performance des Teilfonds kann von derjenigen der Benchmark abweichen. Der Fondsmanager wird sich bei seiner Auswahl auf ein Qualitätsportefeuille aus Unternehmen konzentrieren, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort tätig sind. Der Fondsmanager beabsichtigt auch, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere einschliesslich Depositary Receipts, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Schuldverschreibungen, die sich in Beteiligungsrechte umwandeln lassen, zu investieren, die vornehmlich von Unternehmen emittiert werden, die ihren Sitz in einem europäischen Land mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs (UK) haben oder überwiegend dort tätig sind. Der Fondsmanager darf auch bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds in andere Wertpapiere (wie Wandelanleihen, Schuldtitel und/oder Anleihen mit beigefügten Warrants) investieren, die Zugang zum Kapital der oben erwähnten Unternehmen bieten. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGA investieren.

Stammdaten zu PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - X1 MD EUR DIS

  • Fondsvolumen
    29,94 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - X1 MD EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,83 %
3 Monate
12,21 %
1 Jahr
3 Jahre
18,65 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,69 %
3 Monate
-4,69 %
1 Jahr
3 Jahre
-11,49 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,11
3 Monate
10,11
1 Jahr
3 Jahre
10,55
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,59
3 Monate
9,35
1 Jahr
3 Jahre
8,68
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,83
3 Monate
9,65
1 Jahr
3 Jahre
9,50
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,83 %12,21 %18,65 %
Maximaler Verlust-4,69 %-4,69 %-11,49 %
Positive Monate100,00 %100,00 %38,89 %
Höchstkurs (in EUR)10,1110,1110,55
Tiefstkurs (in EUR)9,599,358,68
Durchschnittspreis (in EUR)9,839,659,50

Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - X1 MD EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,59 %
3 Monate
+5,98 %
1 Jahr
3 Jahre
+9,07 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
-23,22 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
+2,76 %
4 Jahre
-10,24 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,59 %+5,98 %+9,07 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-23,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,05 %-0,12 %
Excess Return+2,76 %-10,24 %