unbekannt • unbekannt
PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - X1 MD EUR DIS
- WKN
- A3CMDH
- ISIN
- LU2331965330
• KVG
9,931 EUR
+0,087 EUR+0,89 %
Geld
9,931 EUR
Brief
9,931 EUR
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Fondsvolumen
29,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - X1 MD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 6,11 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 5,98 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,82 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 5,78 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,22 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 5,21 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 4,95 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 4,76 % |
Novonesis B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014 | 4,58 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 4,52 % |
| Summe: | 52,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - X1 MD EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - X1 MD EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert er vornehmlich in ein Portefeuille aus Aktien von Unternehmen in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs (UK). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich am MSCI Europe ex-UK (Net Return) (die 'Benchmark'), der ausschliesslich für Performancevergleiche herangezogen wird, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Performance des Teilfonds kann von derjenigen der Benchmark abweichen. Der Fondsmanager wird sich bei seiner Auswahl auf ein Qualitätsportefeuille aus Unternehmen konzentrieren, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort tätig sind. Der Fondsmanager beabsichtigt auch, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere einschliesslich Depositary Receipts, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Schuldverschreibungen, die sich in Beteiligungsrechte umwandeln lassen, zu investieren, die vornehmlich von Unternehmen emittiert werden, die ihren Sitz in einem europäischen Land mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs (UK) haben oder überwiegend dort tätig sind. Der Fondsmanager darf auch bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds in andere Wertpapiere (wie Wandelanleihen, Schuldtitel und/oder Anleihen mit beigefügten Warrants) investieren, die Zugang zum Kapital der oben erwähnten Unternehmen bieten. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGA investieren.
Stammdaten zu PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - X1 MD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen29,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - X1 MD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,83 % | 12,21 % | – | 18,65 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,69 % | -4,69 % | – | -11,49 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | 38,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,11 | 10,11 | – | 10,55 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,59 | 9,35 | – | 8,68 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,83 | 9,65 | – | 9,50 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK - X1 MD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,59 % | +5,98 % | – | +9,07 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | -23,22 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | +0,05 % | -0,12 % | – | – |
| Excess Return | – | – | +2,76 % | -10,24 % | – | – |



