Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 7,84 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 6,83 % |
Ferrari Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146 | 5,79 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 5,49 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,06 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 4,58 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,50 % |
Symrise Aktie · WKN SYM999 · ISIN DE000SYM9999 | 4,38 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 4,37 % |
Davide Campari-Milano Aktie · WKN A2P8B7 · ISIN NL0015435975 | 4,18 % |
Summe: | 53,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 3.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der MSCI EMU ND (die 'Benchmark') wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen und die Benchmark zu übertreffen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in ein Portefeuille aus Aktien von Unternehmen in der Europäischen Währungsunion. Der Fondsmanager wird sich bei seiner Auswahl auf mittel- bis grosskapitalisierte Unternehmen mit soliden finanziellen Merkmalen konzentrieren. Der Teilfonds darf bis zu 10% seines Vermögens in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten. Der Fondsmanager darf auch bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds in andere Wertpapiere (wie Wandelanleihen und/oder Anleihen mit beigefügten Warrants) investieren, die Zugang zum Kapital der oben erwähnten Gesellschaften bieten. Mindestens 75% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in der Europäischen Währungsunion. Der Teilfonds ist daher in Frankreich PEA-fähig, weil er die Anforderungen an einen Plan d'Epargne en Actions erfüllt. Der Teilfonds darf bis zu 10% seines Nettovermögens in OGA investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,865 EUR +0,146 EUR · +1,36 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |