PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - X1 GBP DIS
- WKN
- A2PJUS
- ISIN
- LU1992098092
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
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- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
Kursdatum | Kurs |
---|---|
Hoch | 28,375 EUR |
Tief | 28,375 EUR |
Vortag | 28,701 EUR |
Eröffnung | 28,375 EUR |
Jahreshoch | 28,841 EUR |
Jahrestief | 22,880 EUR |
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2024 Ausschüttend | 0,220 GBP |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,250 GBP |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,230 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - X1 GBP DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HCA Healthcare Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018 | 4,04 % |
Sysco Aktie · WKN 859121 · ISIN US8718291078 | 3,81 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 3,74 % |
Autoliv Aktie · WKN 906892 · ISIN US0528001094 | 3,71 % |
TE Connectivity Aktie · WKN A40R4H · ISIN IE000IVNQZ81 | 3,67 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 3,66 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,65 % |
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025 | 3,61 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 3,58 % |
CDW Aktie · WKN A1W0KL · ISIN US12514G1085 | 3,55 % |
Summe: | 37,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 3.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 3.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - X1 GBP DIS
Fondsstrategie zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - X1 GBP DIS
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI USA Value Net Total Return (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Dieses Finanzprodukt ist kein Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR'). Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht. Für den Performancevergleich wurde eine alternative Benchmark ermittelt: MSCI USA Value Net Total Return.
Stammdaten zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - X1 GBP DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 23,779 GBP -0,088 GBP · -0,37 % 30.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | -0,088 GBP · -0,37 % | 23,779 GBP 30.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | 23,779 GBP 30.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 28,375 EUR -0,325 EUR · -1,13 % 30.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | -0,325 EUR · -1,13 % | 28,375 EUR 30.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | 28,375 EUR 30.10.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - X1 GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,35 % | 10,88 % | 11,30 % | 15,65 % | – | – |
Maximaler Verlust | -1,93 % | -3,21 % | -5,06 % | -13,91 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 52,78 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 23,43 | 22,80 | 20,17 | 19,62 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 23,93 | 23,54 | 22,50 | 21,74 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - X1 GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,84 % | +2,38 % | +24,28 % | +23,51 % | – | – |
Relativer Return | -2,74 % | -4,13 % | -10,25 % | -12,08 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,74 % | -1,40 % | -0,90 % | -0,36 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | – | – | +0,08 % | +1,28 % | +29,85 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,40 % | +0,05 % | +0,41 % | +0,86 % | – | – |
Excess Return | +15,92 % | +1,43 % | +20,99 % | +62,34 % | – | – |