PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt - PA USD ACC
- WKN
- A2JMEZ
- ISIN
- LU1823377145
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt - PA USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PERU 25/35 REGS Anleihe · WKN A4ECH7 · ISIN USP78024BA65 | 1,85 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,37 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2024(24/38) Anleihe · WKN A3LVBN · ISIN US698299BY91 | 1,01 % |
| GDZ ELE.DAG. 24/29 REGS Anleihe · WKN A3L4KY · ISIN XS2911134604 | 0,99 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 0,97 % |
Kallpa Generación S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19M4G · ISIN USP2400PAA77 | 0,94 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,87 % |
| CONT.EN.AURA 23/27 REGS Anleihe · WKN A3LL80 · ISIN USY1758JAD55 | 0,84 % |
Yinson Boronia Production B.V. DL-Bonds 2024(24/25-42) Reg.S Anleihe · WKN A3LZQJ · ISIN USN9733XAA56 | 0,83 % |
Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K1M6 · ISIN USG20038AA61 | 0,79 % |
| Summe: | 10,46 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt - PA USD ACC
Fondsstrategie zu PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt - PA USD ACC
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der JP Morgan EMBI Global Diversified (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert vorwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente, die von Schwellenländern, staatsnahen Institutionen und Unternehmen begeben werden und überwiegend auf nicht lokale Währungen der Schwellenländer lauten. Der Fondsmanager kann in die gesamte Palette der festverzinslichen Wertpapiere investieren, die sowohl Investmentqualität als auch eine Bonität darunter aufweisen (einschliesslich bis zu 5% des Nettovermögens in notleidende Wertpapiere).
Stammdaten zu PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt - PA USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPayden, Rygel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,07 Mrd. USD911,26 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt - PA USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,01 % | 4,20 % | 5,54 % | 7,37 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -2,09 % | -7,07 % | -31,36 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 12,52 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,88 | 10,77 | 9,71 | 8,59 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,03 | 10,92 | 10,33 | 10,70 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt - PA USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,95 % | +2,60 % | +10,97 % | +2,03 % | – | – |
| Relativer Return | +0,46 % | -0,57 % | -0,32 % | -8,03 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,46 % | -0,19 % | -0,03 % | -0,23 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +9,33 % | -13,75 % | +3,86 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,87 % | -0,11 % | -0,38 % | – | – | – |
| Excess Return | +10,48 % | -1,67 % | -8,35 % | – | – | – |