Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,420 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,510 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,440 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RUSSIAN FED. 18-29 Anleihe · WKN A19XBV · ISIN RU000A0ZYUA9 | 2,02 % |
PERU 19/40 Anleihe · WKN A2SA0U · ISIN PEP01000C5H2 | 1,88 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41) Anleihe · WKN A1ANZD · ISIN US195325BM66 | 1,30 % |
Mexiko DL-Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70 | 1,22 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 1,13 % |
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S Anleihe · WKN A2R0MT · ISIN XS1980255936 | 1,12 % |
Costa Rica, Republik DL-Notes 2013(25) Reg.S Anleihe · WKN A1HKAB · ISIN USP3699PGE18 | 1,03 % |
Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/30-47) Reg.S Anleihe · WKN A19RNM · ISIN XS1709535097 | 1,03 % |
Mexiko DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LCSU · ISIN US91087BAU44 | 1,02 % |
Corp.Inmobil.Vesta SAB de CV DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ3Z · ISIN USP3146DAA11 | 0,98 % |
Summe: | 12,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der JP Morgan EMBI Global Diversified (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert vorwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente, die von Schwellenländern, staatsnahen Institutionen und Unternehmen begeben werden und überwiegend auf nicht lokale Währungen der Schwellenländer lauten. Der Fondsmanager kann in die gesamte Palette der festverzinslichen Wertpapiere investieren, die sowohl Investmentqualität als auch eine Bonität darunter aufweisen (einschliesslich bis zu 5% des Nettovermögens in notleidende Wertpapiere).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,820 EUR +0,023 EUR · +0,30 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |