Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,330 CHF |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,310 CHF |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,330 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LeasePlan Corporation N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2R2Z1 · ISIN XS2003473829 | 2,37 % |
Bracken Midco1 PLC LS-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A3KX5N · ISIN XS2400445362 | 2,32 % |
Kane Bidco Ltd. EO-Notes 2022(24/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K1U6 · ISIN XS2436313196 | 1,95 % |
RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28S4J · ISIN XS2107452620 | 1,88 % |
Motion Finco S.à.r.l. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LJB0 · ISIN XS2623257503 | 1,84 % |
Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KXX2 · ISIN XS2399700959 | 1,80 % |
Banff Merger Sub Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A194R1 · ISIN XS1864418857 | 1,66 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LE5J · ISIN XS2592804434 | 1,66 % |
SHERWOOD FINANCING PLC EO-NOTES 2021(21/26) REG.S Anleihe · WKN A3KYET · ISIN XS2010027022 | 1,59 % |
Altice Finco S.A. EO-Notes 2017(17/28) Reg.S Anleihe · WKN A19QK3 · ISIN XS1577952440 | 1,48 % |
Summe: | 18,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. In einem Umfeld mit geringer Volatilität kann die Performance des Teilfonds jedoch nahe an derjenigen der Benchmark liegen. Der Teilfonds soll mittelfristig das Kapital mehren und zu diesem Zweck in Unternehmensanleihen unter Investment Grade, die auf europäische Währungen lauten, investieren. Er investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen und variabel verzinsliche Titel, die von Unternehmen begeben werden und auf EUR, GBP oder CHF lauten. Der Fondsverwalter darf bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in Schuldtitel anlegen, die nicht auf EUR, GBP oder CHF lauten oder als Investment Grade eingestuft sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,250 CHF +0,004 CHF · +0,05 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,447 EUR +0,045 EUR · +0,53 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |