Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - B CHF ACC
- WKN
- 973025
- ISIN
- LU0048424138
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - B CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1,80 % |
| Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029) | 1,60 % |
| Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049) | 1,60 % |
| Nasdaq Inc. v.23(2032) | 1,60 % |
| Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fixto- Float Green Bond Perp. | 1,60 % |
| Prysmian S.p.A. | 1,60 % |
| ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 1,50 % |
| Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG Fix-to-Float v.24(2044) | 1,50 % |
| KION GROUP AG EMTN | 1,50 % |
| Spanien Reg.S. v.23(2039) | 1,50 % |
| Summe: | 15,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - B CHF ACC
Fondsstrategie zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - B CHF ACC
Ziel der Anlagepolitik des Pro Fonds (Lux) Inter Bond ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinslichen Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Stammdaten zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - B CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFIDUKA-Depotverwaltung GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen53,44 Mio. CHF57,15 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 CHF / 100,00 CHF
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - B CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,77 % | 3,83 % | 5,04 % | 5,63 % | 5,68 % | 5,60 % |
| Maximaler Verlust | -1,26 % | -1,28 % | -5,12 % | -7,50 % | -26,47 % | -29,03 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 209,61 | 209,61 | 210,04 | 210,04 | 248,32 | 257,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 206,96 | 205,06 | 199,29 | 182,59 | 182,59 | 182,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 208,18 | 207,15 | 206,45 | 199,10 | 211,65 | 223,66 |
Performance-Kennzahlen zu Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - B CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07 % | +0,28 % | +2,46 % | +12,23 % | +3,22 % | +10,40 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,42 % | +4,95 % | +7,64 % | -13,89 % | +2,04 % | -0,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | +0,43 % | +0,28 % | -0,56 % | -0,33 % | -0,24 % |
| Excess Return | -0,59 % | +4,87 % | +5,01 % | -12,66 % | -8,88 % | -13,59 % |