Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Pro Strategy Fund - EUR ACC
- WKN
- A0LF7Y
- ISIN
- LI0027377295
• KVG
183,500 EUR
-0,080 EUR-0,04 %
Geld
183,500 EUR
Brief
188,090 EUR
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Fondsvolumen
25,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,46 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,85 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pro Strategy Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Amundi Stoxx Europe 600 - UCITS ETF Acc | 10,60 % |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 10,20 % |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | 5,30 % |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD acc | 5,20 % |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) | 4,70 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0%(2026-04-10) | 3,20 % |
| Alphabet Inc. Class A | 3,10 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) | 3,10 % |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc | 2,90 % |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial G & S UCITS ETF (DE) | 2,90 % |
| Summe: | 51,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,97 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Pro Strategy Fund - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Pro Strategy Fund - EUR ACC
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und Anleihen. Auch Edelmetalle können im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Berücksichtigung finden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Die Auswahl der Investitionen ist das Ergebnis eines strukturierten Anlageprozesses.
Stammdaten zu Pro Strategy Fund - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 183,500 EUR -0,080 EUR · -0,04 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,080 EUR · -0,04 % | 183,500 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 188,090 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,590 EUR 2,44 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pro Strategy Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,04 % | 10,49 % | 11,61 % | 10,75 % | 13,05 % | 16,69 % |
| Maximaler Verlust | -1,64 % | -2,07 % | -16,11 % | -16,11 % | -16,11 % | -18,20 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 184,54 | 184,54 | 194,92 | 194,92 | 194,92 | 194,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 179,79 | 166,88 | 163,52 | 157,71 | 141,21 | 121,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 181,97 | 178,99 | 184,32 | 175,57 | 173,02 | 163,11 |
Performance-Kennzahlen zu Pro Strategy Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,01 % | +8,22 % | -0,96 % | +7,92 % | +26,80 % | +36,10 % |
| Relativer Return | -0,80 % | -3,33 % | -6,63 % | -25,07 % | -34,17 % | -49,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,80 % | -1,12 % | -0,57 % | -0,80 % | -0,69 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,26 % | +10,13 % | +8,57 % | -9,79 % | +18,40 % | +0,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | +0,26 % | +0,19 % | +0,31 % | +0,40 % | +0,14 % |
| Excess Return | -3,95 % | +5,30 % | +6,30 % | +15,98 % | +28,35 % | +27,33 % |