Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Pro Strategy Fund - I EUR DIS
- WKN
- A419J7
- ISIN
- LI1443264687
• KVG
120,880 EUR
-0,680 EUR-0,56 %
Geld
120,880 EUR
Brief
120,880 EUR
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Fondsvolumen
30,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pro Strategy Fund - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Invesco S&P 500 ETF | 11,97 % |
| Amundi Stoxx Europe 600 ETF | 11,32 % |
| iShares EuroStoxx 50 | 8,29 % |
| Xtrackers Nikkei 225 ETF | 7,69 % |
| Vanguard S&P 500 ETF | 4,20 % |
| Deutschland 28 0.5 | 3,89 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets | 3,83 % |
| iShares S&P500 Industrials | 3,79 % |
| iShares MSCI EM Asia ETF | 3,55 % |
| iShares Asien Pacific ex Japan | 2,77 % |
| Summe: | 61,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Pro Strategy Fund - I EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Pro Strategy Fund - I EUR DIS
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und Anleihen. Auch Edelmetalle können im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Berücksichtigung finden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Die Auswahl der Investitionen ist das Ergebnis eines strukturierten Anlageprozesses.
Stammdaten zu Pro Strategy Fund - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFrank Ringelstein
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleVP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- Fondsvolumen30,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pro Strategy Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,66 % | 13,68 % | 10,95 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,47 % | -3,47 % | -7,48 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,16 | 123,16 | 123,16 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,78 | 107,60 | 99,70 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,95 | 117,08 | 109,96 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Pro Strategy Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,43 % | +10,55 % | +21,93 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,76 % | -2,02 % | -2,42 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,76 % | -0,68 % | -0,20 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,11 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,83 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +20,08 % | – | – | – | – | – |