Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Amundi Funds - U.S. Pioneer Fund | 10,94 % |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10,38 % |
Acatis Aktien Global FD UI-B | 10,24 % |
Morgan Stanley Investment Funds Global Quality | 10,13 % |
M&G (Lux) Optimal Income Fund | 10,10 % |
AB SICAV I - European Equity EUR | 9,86 % |
Acatis - Gané Value Event UI-B | 9,71 % |
BNY Mellon - Global Equity Income Fund | 9,68 % |
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine | 9,59 % |
Nordea 1 SICAV-Stable Return-BIEUR | 9,37 % |
Summe: | 100,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,69 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung eines nachhaltig attraktiven, mittelfristigen Kapitalzuwachses bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken. Das Netto-Fondsvermögen wird nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen zu mindestens 51 % in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die nicht Anteile eines Investmentfonds sind. Des Weiteren wird das Netto-Teilfondsvermögen nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Teilfonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds, Zerobonds, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Wandel- und Options¬anleihen sowie Genussscheine angelegt (das 'Anlageportfolio'). Zur Erreichung des Ziels der Erwirtschaftung eines nachhaltig attraktiven mittelfristigen Kapitalzuwachses wird die Wertentwicklung aus dem Anlageportfolios (siehe oben unter Anlagepolitik - 'Anlageportfolio') mittels OTC-Total-Return Swaps gegen die Performance einer Anlagestrategie (die 'Strategie') getauscht. Die UniCredit Bank AG als Vertragspartner des OTC-Total-Return-Swaps garantiert dem Fonds monatlich den Absicherungsbetrag wie unter Anlagepolitik - 'Strategieportfolio' b) Absicherungsmechanismus beschrieben. Sollte der aktuell geltende Absicherungsbetrag zum nächsten Absicherungszeitpunkt nicht erreicht werden, zahlt die UniCredit Bank AG den Differenzbetrag zwischen aktuell geltendem Absicherungsbetrag und dem Anteilswert am letzten Bewertungstag des Monats aus eigenen Mitteln in den Fonds ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 165,950 EUR +1,470 EUR · +0,89 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |