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Prudens Investment Fund - Prudens Global Bond Quality Fund - R CHF ACC

WKN: A3ESHG
A3ESHG

ISIN: LI1272829113
LI1272829113

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A3ESHG
A3ESHG

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI1272829113
LI1272829113

25.04.2024, 08:00:00 •

100,160 EUR

-0,192 EUR-0,19 %

Geld

99,660 EUR

Brief

105,173 EUR

Fondsvolumen

5,37 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,05 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Bond Quality Fund - R CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
John Deere Capital Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K217 · ISIN US24422EWC91	5,02 %
Eli Lilly and Company SF-Anl. 2016(24/24) Anleihe · WKN A181N3 · ISIN CH0323735594	3,69 %
McDonald's Corp. SF-Medium-Term Notes 2016(24) Anleihe · WKN A18623 · ISIN CH0338330456	3,67 %
Apple Inc. SF-Notes 2015(24) Anleihe · WKN A1ZWW8 · ISIN CH0271171685	3,67 %
Swiss Life Holding AG SF-Anl. 2019(25/25) Anleihe · WKN A2SAL6 · ISIN CH0461238906	3,63 %
AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A189FK · ISIN XS1520899532	3,62 %
Evonik Industries AG Medium Term Notes v.16(16/24) Anleihe · WKN A185QA · ISIN DE000A185QA5	3,54 %
BNP Paribas S.A. SF-Non Pref.MTN 2021(26/27) Anleihe · WKN BP45TT · ISIN CH1125186663	3,53 %
3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F Anleihe · WKN A1VG99 · ISIN XS1136406342	3,44 %
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LEH2 · ISIN US031162DM91	3,33 %
Summe:	37,14 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI1272829113 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Bond Quality Fund - R CHF ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Bond Quality Fund - R CHF ACC

Ziel des Teilfonds ist hauptsächlich das Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Der Teilfonds investiert dauernd und unmittelbar sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, welche jeweils auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der 'Nachhaltigkeit' Rechnung tragen.

Stammdaten zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Bond Quality Fund - R CHF ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Lichtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
5,37 Mio. CHF5,51 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
5. Juli 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,110 CHF -0,130 CHF · -0,13 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,130 CHF · -0,13 %	97,620 CHF 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,020 CHF 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,400 CHF 5,24 %
KVG Echtzeit	–	100,160 EUR -0,192 EUR · -0,19 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,192 EUR · -0,19 %	99,660 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,173 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,513 EUR 5,24 %

Risiko-Kennzahlen zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Bond Quality Fund - R CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
2,57 %
3 Monate
2,17 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,24
3 Monate
99,35
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,24
3 Monate
98,24
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,76
3 Monate
98,95
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,57 %	2,17 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,01 %	-1,12 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	99,24	99,35	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,24	98,24	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,76	98,95	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Bond Quality Fund - R CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,71 %
3 Monate
-4,68 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,81 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,71 %	-4,68 %	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,81 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–