Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund - IR CHF ACC
- WKN
- A3ESHG
- ISIN
- LI1272829113
•
107,303 EUR
+0,076 EUR+0,07 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
37,26 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,38 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund - IR CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BARCLAYS BK 2029 MTN Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71 | 1,98 % |
| SCORP.TANK. 26/31 CV Anleihe · WKN A4ETC7 · ISIN US80918TAF66 | 1,94 % |
JPMORGAN CHASE BANK N.A. EO-ZO EXCH.MED.-T.NTS 26(31) Anleihe · WKN A4ETBK · ISIN XS3342050617 | 1,89 % |
| DEEP DEVE.25 25/32 CV Anleihe · WKN A4EBKN · ISIN XS3037621086 | 1,75 % |
| AEROVIR.INC. 25/30 ZO CV Anleihe · WKN A4EDV5 · ISIN US008073AA60 | 1,74 % |
MIDEA INVESTMENT DEVEL.CO.LTD. HD-ZERO CONV. BONDS 2026(33) Anleihe · WKN A4EUT1 · ISIN XS3297180260 | 1,71 % |
| PARK24 CO 23/28 ZO CV Anleihe · WKN A3LD64 · ISIN XS2584105055 | 1,67 % |
| MMG 25/30 ZO CV Anleihe · WKN A4EH7N · ISIN XS3197218780 | 1,63 % |
Ferrovial N.V. EO-Exch. Bonds 2025(31) Anleihe · WKN A4ELEN · ISIN XS3168182692 | 1,63 % |
| CHINA PACIF. 25/30 CV Anleihe · WKN A4EG6X · ISIN XS3165356158 | 1,62 % |
| Summe: | 17,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund - IR CHF ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund - IR CHF ACC
Ziel des Teilfonds ist hauptsächlich das Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Anlagen des Prudens Global Convertible Fund erfolgen zu mindestens zwei Drittel in Wandel- und Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren, die ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben Zinserträgen aus den Anleihen kann vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Zudem wird der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Unternehmen investieren, welche jeweils auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden, dem Prinzip der 'Nachhaltigkeit' Rechnung tragen und somit an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind.
Stammdaten zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund - IR CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGN Invest AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG
- Fondsvolumen37,26 Mio. CHF40,48 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund - IR CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,36 % | 5,35 % | 6,20 % | 4,64 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,21 % | -7,42 % | -7,65 % | -8,12 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,10 | 106,68 | 106,94 | 106,94 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,76 | 98,76 | 96,43 | 92,11 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,05 | 103,43 | 101,48 | 99,10 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund - IR CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,16 % | -5,13 % | +0,99 % | +2,41 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,76 % | +1,05 % | -3,01 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,22 | -0,43 | -0,65 | – | – | – |
| Excess Return | -1,39 % | -4,77 % | -9,35 % | – | – | – |